| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 610,711.71 | 442,871.40 | 255,762.28 | 124,266.40 |
| 收到的税费返还 | 1.28 | 803.71 | 803.71 | 0.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 374,649.20 | 509,042.58 | 423,909.64 | 155,427.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,089,350.07 | 1,041,282.02 | 736,649.41 | 320,178.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 607,500.64 | 447,347.74 | 247,871.92 | 119,943.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,581.21 | 28,894.67 | 20,782.47 | 12,753.63 |
| 支付的各项税费 | 7,820.38 | 5,670.64 | 4,050.47 | 1,902.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,101.86 | 265,910.75 | 273,025.42 | 298,302.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 711,552.02 | 783,971.47 | 568,459.59 | 439,683.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 377,798.05 | 257,310.54 | 168,189.82 | -119,505.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 489,173.82 | 182,258.28 | 89,959.51 | 39,440.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,368.78 | 4,145.82 | 100.56 | 2,761.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.97 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -38.66 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,582,327.32 | 609,743.13 | 278,006.89 | 235,610.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,074,871.89 | 796,147.22 | 368,066.96 | 277,774.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,283.94 | 2,707.81 | 2,305.46 | 908.89 |
| 投资所支付的现金 | 559,408.26 | 342,958.05 | 116,605.76 | 62,332.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -38.66 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,408,598.42 | 513,217.29 | 224,183.14 | 153,434.84 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,973,290.62 | 858,883.15 | 343,094.36 | 216,637.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 101,581.27 | -62,735.93 | 24,972.60 | 61,136.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 60,641.28 | 29,469.51 | 22,006.54 | 13,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 690.00 | -- | 1,747.76 | 3,267.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,331.28 | 29,469.51 | 23,754.30 | 16,267.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 92,367.07 | 13,453.67 | 7,333.67 | 6,333.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,535.24 | 11,541.95 | 5,978.09 | 488.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,915.24 | 4,363.77 | 3,980.00 | 3,980.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,817.55 | 29,359.38 | 17,291.75 | 10,802.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,486.27 | 110.13 | 6,462.54 | 5,464.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,326.43 | 903.24 | 765.51 | -4,181.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 439,219.48 | 195,587.98 | 200,390.47 | -57,085.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 394,085.97 | 394,085.97 | 394,085.97 | 394,085.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 833,305.45 | 589,673.95 | 594,476.45 | 337,000.09 |
| 附注 |
| 净利润 | 40,282.19 | -- | 16,830.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,106.28 | -- | 3,862.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,127.69 | -- | 986.71 | -- |
| 无形资产摊销 | 779.33 | -- | 373.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 246.78 | -- | 181.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.73 | -- | 6.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | 77.25 | -- | 30.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | 7,351.76 | -- | -10,884.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,589.80 | -- | 2,770.30 | -- |
| 投资损失 | -17,538.19 | -- | 13,767.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -7.63 | -- | 361.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1,625.99 | -- | -1,045.12 | -- |
| 存货的减少 | -685.41 | -- | 733.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 73,070.41 | -- | -265,669.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 270,644.56 | -- | 395,385.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -7,454.45 | -- | 8,634.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 377,798.05 | -- | 168,189.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 833,305.45 | -- | 594,476.45 | -- |
| 现金的期初余额 | 394,085.97 | -- | 394,085.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 439,219.48 | -- | 200,390.47 | -- |
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