| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,020,974.31 | 799,320.58 | 531,421.35 | 245,738.81 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.03 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 621,748.20 | 486,325.62 | 253,573.04 | 232,653.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,697,180.16 | 1,328,232.58 | 809,943.38 | 500,875.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 985,098.92 | 815,788.02 | 513,247.91 | 226,111.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,309.24 | 17,264.74 | 11,905.93 | 6,229.19 |
| 支付的各项税费 | 4,571.76 | 3,868.16 | 2,466.95 | 834.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 163,752.40 | 273,952.47 | 183,393.52 | 180,498.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,198,877.05 | 1,113,749.30 | 722,508.39 | 418,927.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 498,303.11 | 214,483.28 | 87,434.99 | 81,947.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 149,011.92 | 367,897.54 | 239,520.48 | 25,238.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,878.33 | 20,672.56 | 21,209.86 | 17,088.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.61 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 747,769.05 | 435,759.86 | 56,081.55 | 27,224.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 901,675.90 | 824,329.97 | 316,811.90 | 69,551.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,582.14 | 4,613.74 | 2,943.25 | 1,173.66 |
| 投资所支付的现金 | 227,586.03 | 305,193.55 | 189,855.79 | 11,189.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,062,122.00 | 650,375.28 | 48,728.20 | 18,847.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,297,290.17 | 960,182.56 | 241,527.25 | 31,210.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -395,614.27 | -135,852.60 | 75,284.65 | 38,340.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 783.32 | 781.69 | 413.70 | 413.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 76,702.90 | 70,294.85 | 55,064.76 | 15,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,278.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,486.22 | 71,076.54 | 55,478.46 | 22,692.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 109,354.68 | 85,440.00 | 37,607.49 | 15,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,514.26 | 7,481.29 | 4,128.21 | 631.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,058.30 | 29,688.11 | -- | 7,787.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,927.23 | 122,609.40 | 41,735.69 | 23,419.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,441.01 | -51,532.86 | 13,742.76 | -727.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,214.27 | 456.09 | 100.90 | -8,792.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,462.11 | 27,553.92 | 176,563.31 | 110,768.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 205,824.09 | 205,824.09 | 205,824.09 | 205,824.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 265,286.20 | 233,378.01 | 382,387.40 | 316,592.47 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,259.16 | -- | 3,261.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,732.56 | -- | -109.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 813.16 | -- | 461.72 | -- |
| 无形资产摊销 | 787.38 | -- | 557.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 464.25 | -- | 212.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.02 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 16.57 | -- | 13.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -4,147.63 | -- | -4,673.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,843.50 | -- | 2,949.01 | -- |
| 投资损失 | -18,451.35 | -- | -21,338.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,703.05 | -- | -88.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1,158.75 | -- | 84.86 | -- |
| 存货的减少 | 33,055.34 | -- | 10,320.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -324,471.28 | -- | -204,078.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 811,545.43 | -- | 295,543.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -18,059.05 | -- | 3,171.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 498,303.11 | -- | 87,434.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 265,286.20 | -- | 382,387.40 | -- |
| 现金的期初余额 | 205,824.09 | -- | 205,824.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,462.11 | -- | 176,563.31 | -- |
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