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| 南华期货(603093) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,721.20 | 15,043.12 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 155,837.07 | 49,906.51 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 371,804.87 | 85,401.07 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,633.16 | 16,810.90 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,371.44 | 12,844.53 | |||
| 支付的各项税费 | 6,791.13 | 5,892.54 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 417,616.16 | 185,899.89 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 641,196.44 | 233,518.29 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -269,391.58 | -148,117.22 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 265,752.42 | 185,816.36 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,140.00 | 1,061.15 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 761.38 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,826,442.17 | 623,300.19 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,102,095.98 | 810,177.70 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,991.05 | 1,547.20 | |||
| 投资所支付的现金 | 223,341.50 | 126,706.94 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 151.10 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,740,610.31 | 581,482.79 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,968,093.96 | 709,736.93 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 134,002.01 | 100,440.77 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8.62 | 34.15 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,008.62 | 34.15 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,940.03 | 172.79 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 15,940.03 | 13,172.79 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,931.41 | -13,138.64 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,235.58 | 317.73 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -141,556.56 | -60,497.37 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 244,705.17 | 244,705.17 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,148.61 | 184,207.80 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,747.25 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,989.84 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 753.90 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 1,339.98 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 388.68 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -761.38 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -11,199.71 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,972.17 | -- | |||
| 投资损失 | 3,585.50 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -972.37 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 3,439.86 | -- | |||
| 存货的减少 | -14,895.60 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 96,555.92 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -349,574.41 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -22,965.52 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -269,391.58 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 103,148.61 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 244,705.17 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -141,556.56 | -- | |||
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