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| 横店影视(603103) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,356.84 | 90,725.95 | 11,369.41 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 4,915.08 | -- | 3,074.11 | ||
| 应收票据 | -- | -- | -- | ||
| 应收账款 | 4,915.08 | 3,769.88 | 3,074.11 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 2,459.86 | 2,041.05 | 1,931.79 | ||
| 其他应收款(合计) | 15,854.68 | -- | 15,334.57 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 15,854.68 | 15,664.79 | 15,334.57 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 2,839.29 | 3,003.26 | 2,496.07 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 87,117.14 | 30,934.37 | 22,178.98 | ||
| 流动资产合计 | 145,542.89 | 146,139.29 | 56,384.94 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 5,504.98 | 5,564.63 | 5,307.70 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 1,861.96 | -- | 1,815.38 | ||
| 在建工程 | 1,861.96 | 1,362.66 | 1,815.38 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 76,836.20 | -- | 72,842.28 | ||
| 固定资产净额 | 76,836.20 | 76,913.47 | 72,842.28 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 150.41 | 142.90 | 147.81 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 1,543.75 | 1,543.75 | 1,543.75 | ||
| 长期待摊费用 | 55,423.73 | 56,296.23 | 53,102.07 | ||
| 递延所得税资产 | 13.04 | 10.15 | 8.33 | ||
| 其他非流动资产 | 17,822.57 | 13,316.36 | 15,283.64 | ||
| 非流动资产合计 | 159,156.64 | 155,150.15 | 150,050.96 | ||
| 资产总计 | 304,699.52 | 301,289.44 | 206,435.90 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 25,412.69 | -- | 23,637.01 | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 25,412.69 | 24,445.83 | 23,637.01 | ||
| 预收款项 | 31,216.86 | 34,185.16 | 30,143.92 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 7,847.37 | 3,062.48 | 3,067.79 | ||
| 应交税费 | 2,526.89 | 4,029.60 | 4,167.58 | ||
| 其他应付款(合计) | 4,047.75 | -- | 4,440.73 | ||
| 应付利息 | 28.25 | 26.83 | 26.83 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 4,019.51 | 5,467.27 | 4,413.90 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,111.00 | 1,876.00 | 1,876.00 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 86,162.55 | 73,093.17 | 67,333.04 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,856.00 | 16,895.00 | 16,895.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 18,319.49 | 16,485.43 | 15,006.44 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 21,175.49 | 33,380.43 | 31,901.44 | ||
| 负债合计 | 107,338.05 | 106,473.60 | 99,234.47 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,300.00 | 45,300.00 | 40,000.00 | ||
| 资本公积 | 75,497.66 | 75,497.66 | 3,607.50 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 8,903.61 | 7,646.02 | 7,646.02 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 67,660.21 | 66,372.16 | 55,947.91 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 197,361.48 | 194,815.84 | 107,201.43 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 197,361.48 | 194,815.84 | 107,201.43 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 304,699.52 | 301,289.44 | 206,435.90 | ||
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