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| 横店影视(603103) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,791.03 | 81,037.45 | 68,203.20 | 54,254.32 | |
| 交易性金融资产 | 8,000.00 | -- | 13,000.00 | 15,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,042.52 | 7,754.72 | 9,374.80 | 26,885.28 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,042.52 | 7,754.72 | 9,374.80 | 26,885.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,383.24 | 28,038.13 | 23,974.33 | 23,131.41 | |
| 其他应收款(合计) | 12,106.42 | 13,229.35 | 13,627.21 | 13,753.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,106.42 | -- | 13,627.21 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,509.19 | 11,982.04 | 15,681.78 | 14,893.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,030.46 | 3,011.10 | 2,878.64 | 11,183.94 | |
| 流动资产合计 | 123,862.86 | 145,052.79 | 146,739.98 | 159,102.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,885.18 | 11,912.37 | 7,603.84 | 7,660.61 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,696.28 | 2,624.49 | 3,758.44 | 1,942.83 | |
| 在建工程 | 2,696.28 | -- | 3,758.44 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 72,985.59 | 74,518.72 | 77,430.71 | 80,632.92 | |
| 固定资产净额 | 72,985.59 | -- | 77,430.71 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 159,116.15 | 176,659.12 | 205,297.91 | 216,115.87 | |
| 无形资产 | 294.06 | 306.60 | 319.93 | 333.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 57,468.60 | 59,741.61 | 61,374.05 | 63,462.84 | |
| 递延所得税资产 | 18,162.54 | 17,712.34 | 18,624.41 | 18,347.85 | |
| 其他非流动资产 | 5,562.25 | 7,376.07 | 7,574.92 | 9,824.86 | |
| 非流动资产合计 | 328,170.65 | 350,851.33 | 381,984.21 | 398,321.46 | |
| 资产总计 | 452,033.51 | 495,904.12 | 528,724.19 | 557,423.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,721.66 | 28,734.17 | 29,589.09 | 34,712.11 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 29,721.66 | 28,734.17 | 29,589.09 | 34,712.11 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,851.64 | 7,711.06 | 5,921.53 | 5,019.24 | |
| 应交税费 | 568.35 | 821.69 | 596.25 | 990.66 | |
| 其他应付款(合计) | 4,375.67 | 4,182.96 | 4,422.10 | 4,555.46 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,375.67 | -- | 4,422.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,915.81 | 33,081.15 | 27,494.63 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 129,618.93 | 135,362.14 | 126,031.51 | 103,983.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 186,614.82 | 203,667.46 | 241,503.53 | 277,700.65 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 437.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 62.27 | 94.37 | 102.96 | 165.11 | |
| 长期递延收益 | 17,869.48 | 18,251.47 | 18,736.67 | 18,851.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 204,983.77 | 222,013.30 | 260,343.17 | 296,716.98 | |
| 负债合计 | 334,602.70 | 357,375.44 | 386,374.67 | 400,700.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,420.00 | 63,420.00 | 63,420.00 | 63,420.00 | |
| 资本公积 | 56,856.14 | 56,856.14 | 56,856.14 | 56,856.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,685.17 | 14,685.17 | 14,685.17 | 14,685.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -17,530.50 | 3,567.37 | 7,388.20 | 21,761.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 117,430.81 | 138,528.68 | 142,349.51 | 156,722.83 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 117,430.81 | 138,528.68 | 142,349.51 | 156,722.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 452,033.51 | 495,904.12 | 528,724.19 | 557,423.75 | |
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