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横店影视(603103) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 42,120.95 | 55,606.72 | 57,917.11 | 74,363.48 | |
交易性金融资产 | 29,000.00 | 30,000.00 | 35,000.00 | 30,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 11,618.64 | 19,627.43 | 23,713.77 | 4,705.67 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 11,618.64 | 19,627.43 | 23,713.77 | 4,705.67 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 21,161.85 | 32,830.42 | 33,848.70 | 30,484.88 | |
其他应收款(合计) | 13,765.79 | 14,213.60 | 14,250.74 | 14,421.39 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | -- | -- | 14,250.74 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 20,624.33 | 10,101.00 | 8,345.44 | 13,805.95 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 11,553.82 | 10,958.51 | 11,117.51 | 11,564.01 | |
流动资产合计 | 149,845.37 | 173,337.68 | 184,193.28 | 179,345.39 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 6,559.68 | 6,651.73 | 6,720.75 | 6,795.44 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 4,768.86 | 1,235.66 | 2,100.29 | 2,496.94 | |
在建工程 | -- | -- | 2,100.29 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 77,182.09 | 79,059.30 | 79,788.69 | 81,153.34 | |
固定资产净额 | 77,182.09 | -- | 79,788.69 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 216,551.61 | 225,672.04 | 232,006.02 | 240,403.45 | |
无形资产 | 347.39 | 361.12 | 365.35 | 355.34 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 57,984.68 | 60,112.91 | 60,213.46 | 60,390.94 | |
递延所得税资产 | 18,007.39 | 17,659.66 | 17,248.06 | 18,042.23 | |
其他非流动资产 | 14,196.99 | 9,559.24 | 7,844.58 | 7,505.88 | |
非流动资产合计 | 395,598.70 | 400,311.67 | 406,287.20 | 417,143.56 | |
资产总计 | 545,444.07 | 573,649.36 | 590,480.48 | 596,488.95 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 5,000.00 | 7,000.00 | 16,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 22,394.14 | 27,412.97 | 28,167.27 | 22,589.52 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 22,394.14 | 27,412.97 | 28,167.27 | 22,589.52 | |
预收款项 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 10,871.74 | 8,284.79 | 6,419.30 | 4,340.85 | |
应交税费 | 2,268.79 | 2,394.96 | 2,749.49 | 531.10 | |
其他应付款(合计) | 4,810.21 | 4,648.80 | 4,800.62 | 5,663.19 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | -- | -- | 4,800.62 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 35,165.17 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 136,394.81 | 112,265.23 | 110,375.65 | 111,743.88 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 240,752.26 | 286,627.39 | 291,136.46 | 298,514.00 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 183.78 | 217.93 | 228.02 | 236.26 | |
长期递延收益 | 18,939.48 | 20,238.80 | 20,818.90 | 21,211.85 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 259,875.51 | 307,084.12 | 312,183.39 | 319,962.11 | |
负债合计 | 396,270.33 | 419,349.35 | 422,559.04 | 431,705.99 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 63,420.00 | 63,420.00 | 63,420.00 | 63,420.00 | |
资本公积 | 56,856.14 | 56,856.14 | 56,856.14 | 56,856.14 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,685.17 | 14,685.17 | 14,685.17 | 14,685.17 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 14,212.43 | 19,338.69 | 32,960.13 | 29,821.65 | |
归属于母公司股东权益合计 | 149,173.74 | 154,300.00 | 167,921.44 | 164,782.95 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 149,173.74 | 154,300.00 | 167,921.44 | 164,782.95 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 545,444.07 | 573,649.36 | 590,480.48 | 596,488.95 |
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