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| 横店影视(603103) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,163.94 | 71,888.79 | 19,222.04 | 7,967.71 | |
| 交易性金融资产 | 50,000.00 | 30,000.00 | 75,000.00 | 100,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,760.60 | 2,977.95 | 2,755.84 | 3,379.59 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,760.60 | 2,977.95 | 2,755.84 | 3,379.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 40,342.89 | 2,715.67 | 1,589.62 | 2,550.40 | |
| 其他应收款(合计) | 14,393.60 | 17,894.11 | 17,915.39 | 17,331.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,393.60 | -- | 17,915.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,003.08 | 5,102.09 | 5,834.66 | 6,035.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,045.73 | 10,524.21 | 9,844.46 | 9,529.46 | |
| 流动资产合计 | 188,709.85 | 141,102.83 | 132,162.00 | 146,794.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 165.17 | 165.17 | 165.17 | |
| 长期股权投资 | 8,140.13 | 7,941.34 | 7,502.57 | 7,619.66 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,960.30 | 2,372.79 | 3,875.73 | 3,463.12 | |
| 在建工程 | 4,960.30 | -- | 3,875.73 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 81,073.89 | 84,903.74 | 84,901.48 | 89,364.78 | |
| 固定资产净额 | 81,073.89 | -- | 84,901.48 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 350.38 | 363.35 | 296.92 | 292.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 1,543.75 | 1,543.75 | 1,543.75 | |
| 长期待摊费用 | 59,327.34 | 63,447.59 | 61,766.67 | 65,118.34 | |
| 递延所得税资产 | 3,320.40 | 43.05 | 41.35 | 37.85 | |
| 其他非流动资产 | 7,721.86 | 9,095.33 | 12,043.89 | 11,123.68 | |
| 非流动资产合计 | 164,894.30 | 169,876.11 | 172,137.52 | 178,728.70 | |
| 资产总计 | 353,604.15 | 310,978.94 | 304,299.52 | 325,523.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,431.52 | 32,308.27 | 30,777.33 | 25,353.00 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 28,431.52 | 32,308.27 | 30,777.33 | 25,353.00 | |
| 预收款项 | 1,974.60 | 12,747.12 | 4,951.13 | 45,220.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,714.82 | 6,399.58 | 3,795.73 | 2,558.22 | |
| 应交税费 | 862.98 | 457.64 | -129.23 | 587.39 | |
| 其他应付款(合计) | 17,888.83 | 4,565.28 | 4,835.49 | 4,836.47 | |
| 应付利息 | 33.17 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,855.67 | -- | 4,835.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 144,517.20 | 97,399.23 | 84,741.17 | 78,555.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 21,602.38 | 22,500.68 | 22,321.59 | 22,003.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,602.38 | 22,500.68 | 22,321.59 | 22,003.44 | |
| 负债合计 | 166,119.58 | 119,899.90 | 107,062.77 | 100,558.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,420.00 | 63,420.00 | 63,420.00 | 63,420.00 | |
| 资本公积 | 56,856.14 | 57,377.66 | 57,377.66 | 57,377.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,685.17 | 14,685.17 | 14,685.17 | 14,685.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,523.26 | 55,596.21 | 61,753.92 | 89,481.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 187,484.57 | 191,079.03 | 197,236.75 | 224,964.68 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 187,484.57 | 191,079.03 | 197,236.75 | 224,964.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 353,604.15 | 310,978.94 | 304,299.52 | 325,523.63 | |
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