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芯能科技(603105) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,557.57 | 51,717.88 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 34,812.04 | -- | |||
应收票据 | 11,926.84 | 14,408.91 | |||
应收账款 | 22,885.21 | 21,392.14 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 4,302.05 | 4,658.42 | |||
其他应收款(合计) | 1,489.27 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,489.27 | 1,371.52 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 20,720.90 | 14,416.00 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 6,114.40 | 1,540.96 | |||
流动资产合计 | 101,996.23 | 109,505.84 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 12,078.63 | -- | |||
在建工程 | 10,800.25 | 0.30 | |||
工程物资 | 1,278.38 | 1,457.72 | |||
固定资产及清理(合计) | 48,150.96 | -- | |||
固定资产净额 | 48,150.96 | 40,617.52 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,932.79 | 1,963.38 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 1,835.66 | 1,773.95 | |||
递延所得税资产 | 1,316.64 | 1,344.25 | |||
其他非流动资产 | 814.02 | 254.44 | |||
非流动资产合计 | 66,128.70 | 47,411.58 | |||
资产总计 | 168,124.93 | 156,917.42 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,290.00 | 3,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 65,541.48 | -- | |||
应付票据 | 50,147.41 | 45,439.53 | |||
应付账款 | 15,394.07 | 13,351.14 | |||
预收款项 | 744.08 | 2,056.12 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 998.03 | 456.38 | |||
应交税费 | 4,358.29 | 1,628.52 | |||
其他应付款(合计) | 96.62 | -- | |||
应付利息 | 1.69 | 5.06 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 94.92 | 284.13 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 945.45 | 911.90 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 73,973.94 | 67,132.78 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 2,358.10 | -- | |||
长期应付款 | 2,358.10 | 2,839.61 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 536.21 | 485.00 | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 1,271.62 | 1,320.64 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 4,165.93 | 4,645.25 | |||
负债合计 | 78,139.87 | 71,778.03 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 41,200.00 | 41,200.00 | |||
资本公积 | 42,647.24 | 42,647.24 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,163.87 | -- | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 4,973.96 | 1,292.14 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 89,985.07 | 85,139.39 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 89,985.07 | 85,139.39 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 168,124.93 | 156,917.42 |
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