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| 芯能科技(603105) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,794.33 | 68,483.56 | 15,401.75 | 16,774.90 | 29,510.75 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,841.02 | 17,963.59 | 20,439.34 | 17,028.51 | 9,261.95 |
| 应收票据 | 6.65 | 6.65 | -- | -- | 19.92 |
| 应收账款 | 22,834.37 | 17,956.94 | 20,439.34 | 17,028.51 | 9,242.04 |
| 应收款项融资 | 387.55 | 1,094.91 | 803.44 | 254.42 | 1,400.46 |
| 预付款项 | 769.02 | 212.96 | 324.31 | 568.09 | 382.01 |
| 其他应收款(合计) | 448.91 | 543.37 | 211.87 | 305.85 | 237.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 543.37 | -- | 305.85 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 881.38 | 3,093.71 | 939.48 | 1,696.52 | 2,700.86 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,772.98 | 3,648.35 | 3,512.72 | 4,123.37 | 5,652.91 |
| 流动资产合计 | 90,387.79 | 95,058.27 | 41,649.46 | 41,019.88 | 49,319.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 448.99 | 171.22 | 172.43 | 179.99 | -- |
| 投资性房地产 | 465.93 | 479.60 | 1,712.74 | 1,871.64 | 1,906.00 |
| 在建工程(合计) | 28,647.57 | 31,419.56 | 28,754.45 | 26,953.93 | 24,191.82 |
| 在建工程 | -- | 22,410.24 | -- | 13,592.43 | -- |
| 工程物资 | -- | 9,009.32 | -- | 13,361.50 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 295,273.08 | 289,315.99 | 283,618.25 | 280,096.28 | 272,321.26 |
| 固定资产净额 | -- | 289,315.99 | -- | 280,096.28 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,606.53 | 9,742.50 | 10,336.35 | 10,300.83 | 9,846.64 |
| 无形资产 | 4,125.30 | 4,159.40 | 3,646.23 | 3,548.00 | 3,577.58 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 108.12 | 128.95 | 205.44 | 175.07 | 198.28 |
| 递延所得税资产 | 1,932.93 | 1,863.11 | 1,263.39 | 1,261.57 | 1,252.11 |
| 其他非流动资产 | 1,524.74 | 1,718.58 | 436.39 | 660.91 | 399.02 |
| 非流动资产合计 | 343,133.19 | 339,998.92 | 331,145.66 | 326,048.23 | 314,692.71 |
| 资产总计 | 433,520.99 | 435,057.19 | 372,795.12 | 367,068.11 | 364,012.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,767.36 | 16,031.98 | 26,955.15 | 23,061.61 | 15,496.22 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,740.75 | 18,842.28 | 19,892.98 | 23,087.96 | 24,322.11 |
| 应付票据 | 8,454.14 | 10,642.94 | 14,471.41 | 14,806.16 | 18,364.68 |
| 应付账款 | 6,286.61 | 8,199.34 | 5,421.57 | 8,281.81 | 5,957.43 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 424.27 | 1,887.81 | 1,868.50 | 386.90 | 378.93 |
| 应交税费 | 2,536.36 | 2,659.19 | 2,614.45 | 1,880.27 | 1,688.07 |
| 其他应付款(合计) | 323.14 | 562.06 | 336.55 | 282.52 | 282.32 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 0.56 | -- | 0.56 | -- |
| 其他应付款 | -- | 561.50 | -- | 281.95 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,913.80 | 19,178.34 | 22,751.83 | 24,272.00 | 23,126.33 |
| 其他流动负债 | 12.41 | 48.81 | 42.95 | 26.46 | 90.00 |
| 流动负债合计 | 55,775.95 | 60,492.31 | 74,837.82 | 73,676.39 | 66,259.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 82,812.44 | 83,671.16 | 98,029.43 | 101,364.77 | 108,156.88 |
| 应付债券 | 74,659.88 | 73,445.85 | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 8,050.00 | 8,346.19 | 8,839.19 | 8,559.09 | 7,973.55 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 723.82 | 721.04 | 713.38 | 703.03 | 691.92 |
| 递延所得税负债 | 2.12 | 2.54 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,250.94 | 1,253.23 | 1,280.17 | 1,333.36 | 1,399.68 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 167,499.19 | 167,440.00 | 108,862.16 | 111,960.25 | 118,222.03 |
| 负债合计 | 223,275.14 | 227,932.31 | 183,699.99 | 185,636.64 | 184,481.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 资本公积 | 71,535.06 | 71,535.06 | 71,535.06 | 71,535.06 | 71,535.06 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,198.84 | 8,198.84 | 8,041.27 | 8,041.27 | 8,041.27 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 66,120.48 | 62,999.51 | 59,518.80 | 51,855.15 | 49,954.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 210,245.84 | 207,124.87 | 189,095.13 | 181,431.47 | 179,530.33 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 210,245.84 | 207,124.87 | 189,095.13 | 181,431.47 | 179,530.33 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 433,520.99 | 435,057.19 | 372,795.12 | 367,068.11 | 364,012.29 |
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