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芯能科技(603105) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,043.44 | 14,456.87 | 18,284.91 | 22,850.90 | |
交易性金融资产 | 340.20 | 1,333.20 | 1,329.37 | 3,872.98 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 16,326.57 | 20,069.31 | 18,468.68 | 18,132.65 | |
应收票据 | -- | 367.64 | 267.39 | -- | |
应收账款 | 16,326.57 | 19,701.67 | 18,201.29 | -- | |
应收款项融资 | 15.00 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 505.66 | 397.81 | 234.56 | 497.89 | |
其他应收款(合计) | 1,404.95 | 2,480.15 | 2,432.68 | 2,484.96 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 12.25 | -- | |
其他应收款 | 1,404.95 | -- | 2,420.43 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,109.13 | 11,405.64 | 12,609.05 | 12,359.96 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 20,475.96 | 20,020.62 | 20,456.40 | 19,369.80 | |
流动资产合计 | 61,220.91 | 70,163.61 | 73,815.64 | 79,569.14 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 1,304.12 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 35.71 | 2,010.13 | 2,998.95 | 4,598.21 | |
在建工程 | 35.71 | -- | 1,841.73 | -- | |
工程物资 | -- | -- | 1,157.22 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 196,051.56 | 179,509.62 | 175,521.57 | 159,045.61 | |
固定资产净额 | 196,051.56 | -- | 175,521.57 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,614.42 | 1,966.52 | 1,990.46 | 2,014.41 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,680.94 | 2,303.81 | 2,068.31 | 2,147.62 | |
递延所得税资产 | 1,819.47 | 2,124.43 | 2,054.74 | 1,881.92 | |
其他非流动资产 | 1.74 | 127.94 | 62.32 | 63.34 | |
非流动资产合计 | 204,507.97 | 188,042.45 | 184,696.36 | 169,751.11 | |
资产总计 | 265,728.88 | 258,206.05 | 258,512.00 | 249,320.25 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,320.62 | 16,050.00 | 15,274.00 | 17,942.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 26,885.29 | 25,618.26 | 32,785.18 | 31,977.13 | |
应付票据 | 12,568.27 | 12,416.27 | 17,581.40 | -- | |
应付账款 | 14,317.01 | 13,201.99 | 15,203.78 | -- | |
预收款项 | 487.34 | 482.95 | 198.30 | 304.73 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,063.60 | 617.04 | 294.47 | 293.16 | |
应交税费 | 451.74 | 516.01 | 257.55 | 374.18 | |
其他应付款(合计) | 62.70 | 182.61 | 140.29 | 131.02 | |
应付利息 | -- | 162.98 | 132.97 | -- | |
应付股利 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | -- | |
其他应付款 | 61.61 | -- | 6.23 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 17,481.27 | 18,972.86 | 19,253.48 | 15,792.55 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 57,752.57 | 62,439.73 | 68,203.28 | 66,814.77 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 60,863.48 | 48,229.61 | 45,689.48 | 33,652.11 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 7.58 | 433.08 | 623.27 | 957.72 | |
长期应付款 | -- | -- | 623.27 | -- | |
专项应付款 | 7.58 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 549.61 | 550.68 | 590.34 | 595.27 | |
递延所得税负债 | 8.36 | 7.31 | 6.64 | 137.23 | |
长期递延收益 | 1,407.98 | 1,110.70 | 1,155.12 | 1,199.54 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 62,837.00 | 50,331.38 | 48,064.85 | 36,541.87 | |
负债合计 | 120,589.57 | 112,771.11 | 116,268.13 | 103,356.64 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
资本公积 | 71,535.06 | 71,535.06 | 71,535.06 | 71,535.06 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,845.00 | 2,845.00 | 2,845.00 | 2,845.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 20,759.25 | 21,054.89 | 17,863.81 | 21,583.55 | |
归属于母公司股东权益合计 | 145,139.31 | 145,434.95 | 142,243.87 | 145,963.61 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 145,139.31 | 145,434.95 | 142,243.87 | 145,963.61 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 265,728.88 | 258,206.05 | 258,512.00 | 249,320.25 |
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