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| 芯能科技(603105) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,778.73 | 40,461.44 | 19,496.37 | 19,402.17 | |
| 交易性金融资产 | 2,758.80 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,580.53 | 21,856.38 | 23,079.57 | 19,399.08 | |
| 应收票据 | 2,746.33 | 2,071.78 | 1,339.43 | 5,870.99 | |
| 应收账款 | 16,834.20 | 19,784.60 | 21,740.15 | 13,528.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 427.36 | 1,508.02 | 1,724.36 | 2,216.42 | |
| 其他应收款(合计) | 2,475.97 | 1,680.22 | 1,676.72 | 1,656.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,475.97 | 1,680.22 | 1,676.72 | 1,656.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,648.75 | 21,800.48 | 18,386.52 | 25,071.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,494.85 | 18,036.48 | 16,593.16 | 16,108.40 | |
| 流动资产合计 | 88,164.98 | 105,343.01 | 80,956.70 | 83,854.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,243.59 | 5,757.36 | 5,236.31 | 6,329.38 | |
| 在建工程 | 86.37 | 5,757.36 | 4,036.21 | 5,129.28 | |
| 工程物资 | 1,157.22 | -- | 1,200.10 | 1,200.10 | |
| 固定资产及清理(合计) | 161,111.68 | 140,822.41 | 140,278.15 | 123,671.59 | |
| 固定资产净额 | 161,111.68 | 140,822.41 | 140,278.15 | 123,671.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,038.35 | 2,054.91 | 2,036.53 | 1,952.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,717.55 | 1,732.95 | 1,769.46 | 1,777.60 | |
| 递延所得税资产 | 1,816.21 | 1,754.56 | 1,602.45 | 1,451.68 | |
| 其他非流动资产 | 68.30 | 216.15 | 120.02 | 173.28 | |
| 非流动资产合计 | 167,995.67 | 152,338.34 | 151,042.91 | 135,355.88 | |
| 资产总计 | 256,160.65 | 257,681.35 | 231,999.61 | 219,210.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,912.00 | 15,952.00 | 15,962.00 | 13,892.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 48,387.10 | 46,654.77 | 59,269.20 | 60,394.24 | |
| 应付票据 | 27,707.90 | -- | 23,778.64 | 35,653.62 | |
| 应付账款 | 20,679.21 | -- | 35,490.56 | 24,740.62 | |
| 预收款项 | 30.44 | 570.29 | 224.17 | 311.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,055.07 | 747.37 | 585.97 | 466.99 | |
| 应交税费 | 419.05 | 26.07 | 1,186.55 | 5,366.65 | |
| 其他应付款(合计) | 155.82 | 145.95 | 266.40 | 235.69 | |
| 应付利息 | 109.31 | 103.77 | 124.02 | 102.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 46.51 | -- | 142.37 | 133.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,556.59 | 11,456.40 | 8,949.85 | 7,207.54 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 78,516.08 | 75,552.85 | 86,444.13 | 87,874.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,714.34 | 32,468.54 | 34,963.74 | 24,864.75 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 987.00 | 1,168.29 | 1,346.46 | 1,521.74 | |
| 长期应付款 | 987.00 | 1,168.29 | 1,346.46 | 1,521.74 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 705.42 | 704.52 | 704.51 | 673.50 | |
| 递延所得税负债 | 66.34 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,243.96 | 1,288.39 | 1,332.81 | 1,288.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,717.07 | 35,629.74 | 38,347.52 | 28,348.69 | |
| 负债合计 | 110,233.15 | 111,182.59 | 124,791.65 | 116,223.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,000.00 | 50,000.00 | 41,200.00 | 41,200.00 | |
| 资本公积 | 71,535.06 | 71,535.06 | 42,923.34 | 42,923.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,845.00 | 2,646.47 | 2,646.47 | 2,646.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,547.45 | 22,317.24 | 20,438.14 | 16,217.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,927.50 | 146,498.77 | 107,207.96 | 102,987.32 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,927.50 | 146,498.77 | 107,207.96 | 102,987.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 256,160.65 | 257,681.35 | 231,999.61 | 219,210.59 | |
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