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| 兰石重装(603169) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,980.08 | 39,909.05 | 69,487.77 | 48,327.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 237,852.21 | -- | 161,871.62 | -- | |
| 应收票据 | 29,888.35 | 18,500.45 | 32,232.40 | 17,179.27 | |
| 应收账款 | 207,963.86 | 135,081.75 | 129,639.22 | 127,439.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 61,614.21 | 105,565.64 | 74,139.10 | 44,122.82 | |
| 其他应收款(合计) | 3,111.63 | -- | 2,993.98 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,111.63 | 2,869.62 | 2,993.98 | 2,973.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 312,368.25 | 349,425.31 | 285,780.04 | 215,022.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,493.25 | 6,336.88 | 4,124.31 | 4,952.73 | |
| 流动资产合计 | 729,419.63 | 657,688.69 | 598,396.82 | 460,017.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,120.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 25,570.79 | 22,667.04 | 22,667.04 | 22,386.50 | |
| 长期股权投资 | 3,024.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,175.89 | -- | 26,805.07 | -- | |
| 在建工程 | 2,175.89 | 27,441.03 | 26,805.07 | 38,396.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 276,376.54 | -- | 233,552.73 | -- | |
| 固定资产净额 | 276,376.54 | 232,539.36 | 233,552.73 | 219,305.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,002.44 | 16,086.50 | 16,182.90 | 16,277.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 26,180.90 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 286.88 | 163.09 | 133.93 | 134.85 | |
| 递延所得税资产 | 3,416.78 | 2,445.81 | 2,476.59 | 2,480.81 | |
| 其他非流动资产 | 2,069.22 | 2,236.16 | 4,992.17 | 4,587.56 | |
| 非流动资产合计 | 361,223.45 | 303,578.99 | 306,810.42 | 303,568.66 | |
| 资产总计 | 1,090,643.07 | 961,267.68 | 905,207.24 | 763,586.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 358,787.00 | 289,064.73 | 264,064.73 | 244,114.73 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 214,721.26 | -- | 169,441.63 | -- | |
| 应付票据 | 60,440.73 | 36,413.17 | 45,720.11 | 42,635.59 | |
| 应付账款 | 154,280.52 | 147,880.51 | 123,721.51 | 68,234.27 | |
| 预收款项 | 85,144.83 | 113,982.04 | 93,746.84 | 66,715.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,288.96 | 3,203.69 | 3,066.58 | 3,259.98 | |
| 应交税费 | 1,540.11 | 296.99 | 910.41 | 197.16 | |
| 其他应付款(合计) | 10,927.73 | -- | 3,553.10 | -- | |
| 应付利息 | 91.77 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,835.96 | 2,180.46 | 3,553.10 | 3,324.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,750.00 | 1,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 其他流动负债 | 518.41 | 105.80 | 211.61 | 317.41 | |
| 流动负债合计 | 683,678.30 | 594,127.39 | 538,494.88 | 432,299.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,500.72 | -- | 16,254.00 | -- | |
| 长期应付款 | 10,488.72 | 16,238.72 | 16,242.00 | 16,242.00 | |
| 专项应付款 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 预计非流动负债 | 157.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 19,521.45 | 17,839.70 | 17,893.27 | 17,987.79 | |
| 长期递延收益 | 3,999.38 | 3,985.37 | 3,879.98 | 4,051.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 64,178.62 | 68,075.79 | 68,027.25 | 38,293.23 | |
| 负债合计 | 747,856.92 | 662,203.18 | 606,522.13 | 470,592.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,150.25 | 102,541.56 | 102,541.56 | 102,541.56 | |
| 资本公积 | 147,252.76 | 119,620.73 | 119,620.73 | 119,620.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 14.92 | 24.52 | 22.20 | 34.51 | |
| 盈余公积 | 11,432.98 | 11,388.30 | 11,388.30 | 11,388.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 64,745.63 | 65,489.39 | 65,112.32 | 59,408.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 328,596.54 | 299,064.50 | 298,685.11 | 292,993.52 | |
| 少数股东权益 | 14,189.61 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 342,786.15 | 299,064.50 | 298,685.11 | 292,993.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,090,643.07 | 961,267.68 | 905,207.24 | 763,586.38 | |
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