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| 兰石重装(603169) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 167,188.77 | 225,782.74 | 200,374.33 | 209,743.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 209,236.91 | 206,115.70 | 192,945.55 | 206,729.27 | |
| 应收票据 | 12,171.25 | 16,085.28 | 13,781.06 | 12,644.91 | |
| 应收账款 | 197,065.66 | 190,030.42 | 179,164.49 | 194,084.36 | |
| 应收款项融资 | 3,190.66 | 2,698.90 | 2,134.36 | 8,753.74 | |
| 预付款项 | 39,952.11 | 43,315.52 | 38,766.86 | 39,628.34 | |
| 其他应收款(合计) | 3,099.56 | 3,322.81 | 3,273.05 | 2,684.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 其他应收款 | 3,099.56 | -- | 3,073.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 289,613.46 | 289,273.50 | 281,287.26 | 307,674.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 31.09 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,996.04 | 5,700.74 | 7,779.19 | 9,788.09 | |
| 流动资产合计 | 751,734.43 | 818,432.86 | 762,270.55 | 785,001.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 10,371.39 | 17,531.44 | 22,378.85 | 33,047.89 | |
| 长期股权投资 | 3,024.00 | 3,024.00 | 3,024.00 | 3,024.00 | |
| 投资性房地产 | 5,272.21 | 5,186.27 | 5,199.55 | 5,217.32 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 238,263.42 | 241,328.51 | 244,408.07 | 247,823.28 | |
| 固定资产净额 | 238,263.42 | -- | 244,408.07 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,963.14 | 16,228.32 | 16,366.74 | 16,490.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 17,410.18 | 26,180.90 | 26,180.90 | 26,180.90 | |
| 长期待摊费用 | 157.55 | 210.99 | 227.28 | 181.52 | |
| 递延所得税资产 | 2,035.69 | 2,569.10 | 2,523.83 | 2,553.93 | |
| 其他非流动资产 | 3,369.99 | 740.24 | 856.68 | 865.49 | |
| 非流动资产合计 | 302,367.57 | 319,499.76 | 327,665.90 | 341,885.12 | |
| 资产总计 | 1,054,102.00 | 1,137,932.62 | 1,089,936.44 | 1,126,886.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 270,485.83 | 279,537.00 | 266,100.00 | 269,499.21 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 341,232.07 | 378,062.00 | 340,446.28 | 356,845.18 | |
| 应付票据 | 209,332.15 | 265,339.01 | 228,135.17 | 227,815.16 | |
| 应付账款 | 131,899.92 | 112,723.00 | 112,311.11 | 129,030.02 | |
| 预收款项 | 1,159.99 | 827.53 | 828.59 | 899.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,978.53 | 3,426.56 | 3,944.17 | 5,267.18 | |
| 应交税费 | 1,036.21 | 523.70 | 716.92 | 705.67 | |
| 其他应付款(合计) | 1,704.87 | 3,688.19 | 4,096.47 | 3,567.14 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,704.87 | -- | 4,096.47 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,033.60 | 11,415.33 | 15,415.33 | 28,745.31 | |
| 其他流动负债 | 18,509.29 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 815,492.55 | 858,264.08 | 809,582.12 | 851,096.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,030.95 | 23,500.00 | 23,500.00 | 13,541.67 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 27,947.17 | 38,986.55 | 39,035.17 | 40,137.85 | |
| 长期应付款 | 27,947.17 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 1,796.32 | 1,796.32 | |
| 递延所得税负债 | 18,680.69 | 18,773.41 | 18,879.84 | 18,925.75 | |
| 长期递延收益 | 3,394.09 | 3,477.82 | 3,562.20 | 3,653.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 65,052.90 | 84,737.78 | 86,773.53 | 78,055.57 | |
| 负债合计 | 880,545.45 | 943,001.86 | 896,355.66 | 929,152.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,150.25 | 105,150.25 | 105,150.25 | 105,150.25 | |
| 资本公积 | 147,252.76 | 147,252.76 | 147,252.76 | 147,252.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 255.42 | 100.16 | 69.38 | 152.10 | |
| 盈余公积 | 11,432.98 | 11,432.98 | 11,432.98 | 11,432.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -110,194.53 | -87,680.91 | -88,876.70 | -84,899.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,896.89 | 176,255.25 | 175,028.68 | 179,089.06 | |
| 少数股东权益 | 19,659.66 | 18,675.52 | 18,552.11 | 18,644.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,556.55 | 194,930.76 | 193,580.79 | 197,733.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,054,102.00 | 1,137,932.62 | 1,089,936.44 | 1,126,886.24 | |
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