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| 迎驾贡酒(603198) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,021.42 | 35,347.57 | 47,261.71 | 89,925.72 | |
| 交易性金融资产 | 25,009.04 | 20,026.73 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,087.98 | -- | 6,879.53 | 8,589.84 | |
| 应收票据 | 11,184.75 | 301.64 | 1,652.92 | 2,535.89 | |
| 应收账款 | 6,903.23 | 7,476.50 | 5,226.61 | 6,053.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 482.22 | 683.99 | 239.85 | 1,694.86 | |
| 其他应收款(合计) | 790.83 | -- | 1,126.03 | 952.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 790.83 | 1,463.66 | 1,126.03 | 952.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 209,799.15 | 203,351.99 | 191,102.58 | 192,533.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 98,915.11 | 88,658.10 | 81,561.99 | 95,197.08 | |
| 流动资产合计 | 422,105.75 | 357,310.18 | 328,171.67 | 388,893.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,885.29 | -- | 6,010.29 | 3,464.50 | |
| 在建工程 | 16,885.29 | 7,804.47 | 6,010.29 | 3,464.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 131,211.44 | -- | 130,159.60 | 130,669.39 | |
| 固定资产净额 | 131,211.44 | 129,500.94 | 130,159.60 | 130,669.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,990.30 | 12,078.47 | 12,123.34 | 11,267.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 163.02 | 352.27 | 84.41 | 53.49 | |
| 递延所得税资产 | 3,955.07 | 4,834.38 | 4,304.53 | 3,427.65 | |
| 其他非流动资产 | 2,711.04 | 9,041.93 | 2,860.35 | 2,646.28 | |
| 非流动资产合计 | 166,916.16 | 163,612.45 | 155,542.52 | 151,528.95 | |
| 资产总计 | 589,021.91 | 520,922.63 | 483,714.19 | 540,422.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,218.86 | -- | 32,741.97 | 38,332.06 | |
| 应付票据 | 14,073.93 | 15,985.74 | 6,403.17 | 6,644.92 | |
| 应付账款 | 41,144.93 | 30,565.21 | 26,338.80 | 31,687.15 | |
| 预收款项 | 47,850.73 | 27,842.38 | 25,292.14 | 27,540.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,753.31 | 3,491.85 | 2,861.55 | 2,546.28 | |
| 应交税费 | 44,651.42 | 25,808.10 | 19,371.50 | 28,110.70 | |
| 其他应付款(合计) | 18,545.75 | -- | 19,455.97 | 16,070.02 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,545.75 | 21,976.69 | 19,455.97 | 16,070.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 171,020.07 | 125,669.98 | 99,723.14 | 112,599.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 104.93 | 429.25 | 107.84 | 110.43 | |
| 长期递延收益 | 5,286.22 | 5,177.85 | 5,329.20 | 5,480.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,391.14 | 5,607.10 | 5,437.03 | 5,590.96 | |
| 负债合计 | 176,411.21 | 131,277.08 | 105,160.17 | 118,190.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 资本公积 | 126,300.05 | 126,300.05 | 126,300.05 | 126,300.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.01 | 964.23 | -331.20 | -94.07 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,680.70 | 22,678.07 | 22,678.07 | 22,678.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 175,925.67 | 159,041.35 | 149,212.06 | 192,456.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 411,906.44 | 388,983.70 | 377,858.98 | 421,340.66 | |
| 少数股东权益 | 704.26 | 661.85 | 695.04 | 891.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 412,610.70 | 389,645.55 | 378,554.02 | 422,232.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 589,021.91 | 520,922.63 | 483,714.19 | 540,422.57 | |
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