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迎驾贡酒(603198) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 75,702.52 | 15,088.74 | 29,269.00 | 50,318.42 | |
交易性金融资产 | 139,041.61 | 132,901.09 | 113,285.52 | 158,224.21 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 4,990.58 | 5,284.30 | 4,843.30 | 5,500.17 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 4,990.58 | 5,284.30 | 4,843.30 | 5,500.17 | |
应收款项融资 | 948.69 | 357.96 | 662.61 | 1,228.52 | |
预付款项 | 604.10 | 296.04 | 330.42 | 479.68 | |
其他应收款(合计) | 688.56 | 518.67 | 542.55 | 666.99 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 688.56 | -- | 542.55 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 349,851.36 | 332,218.76 | 312,598.92 | 307,498.25 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 79,253.09 | 65,676.48 | 40,653.30 | 23,384.63 | |
流动资产合计 | 651,080.50 | 552,342.05 | 502,185.61 | 547,300.88 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 500.00 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 664.19 | 674.54 | 684.88 | 695.23 | |
在建工程(合计) | 7,979.50 | 6,048.11 | 5,041.10 | 3,195.19 | |
在建工程 | 7,979.50 | -- | 5,041.10 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 166,900.59 | 166,187.85 | 166,155.40 | 170,190.08 | |
固定资产净额 | 166,900.59 | -- | 166,155.40 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 7.22 | 11.04 | 14.86 | 18.68 | |
无形资产 | 11,775.64 | 11,722.71 | 11,358.30 | 11,463.81 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 3,259.69 | 2,886.92 | 3,077.30 | 3,200.88 | |
递延所得税资产 | 8,639.51 | 7,342.92 | 8,452.26 | 5,600.43 | |
其他非流动资产 | 4,963.35 | 7,642.53 | 5,762.96 | 5,736.13 | |
非流动资产合计 | 211,716.76 | 207,516.61 | 200,547.07 | 200,100.43 | |
资产总计 | 862,797.26 | 759,858.66 | 702,732.68 | 747,401.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 71,322.17 | 66,058.07 | 59,196.36 | 63,714.05 | |
应付票据 | 16,087.24 | 16,812.53 | 16,360.36 | 17,344.10 | |
应付账款 | 55,234.93 | 49,245.54 | 42,836.00 | 46,369.94 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,029.46 | 6,082.71 | 5,399.25 | 4,819.51 | |
应交税费 | 96,955.25 | 68,224.17 | 54,339.88 | 59,518.92 | |
其他应付款(合计) | 9,705.47 | 8,857.86 | 8,677.64 | 7,750.40 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9,705.47 | -- | 8,677.64 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4.03 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 4,484.72 | 2,721.50 | 2,662.67 | 3,702.76 | |
流动负债合计 | 250,243.06 | 190,665.26 | 170,159.77 | 180,570.68 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | 8.07 | 12.10 | 16.13 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 7,720.15 | 6,573.42 | 6,786.27 | 6,999.13 | |
长期递延收益 | 6,164.19 | 6,114.91 | 6,414.01 | 6,717.66 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 13,884.33 | 12,696.40 | 13,212.39 | 13,732.92 | |
负债合计 | 264,127.39 | 203,361.67 | 183,372.16 | 194,303.60 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
资本公积 | 130,353.48 | 130,353.48 | 130,353.48 | 130,353.48 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 346,060.99 | 304,052.00 | 267,007.16 | 300,780.16 | |
归属于母公司股东权益合计 | 596,414.47 | 554,405.48 | 517,360.64 | 551,133.63 | |
少数股东权益 | 2,255.40 | 2,091.51 | 1,999.88 | 1,964.07 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 598,669.87 | 556,496.99 | 519,360.52 | 553,097.70 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 862,797.26 | 759,858.66 | 702,732.68 | 747,401.30 |
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