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| 迎驾贡酒(603198) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,532.70 | 19,817.21 | 18,224.51 | 53,968.53 | |
| 交易性金融资产 | 128,795.96 | 116,400.00 | 98,500.00 | 114,000.25 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,756.55 | 5,654.36 | 5,051.11 | 8,005.04 | |
| 应收票据 | -- | 954.45 | 1,427.68 | 1,397.68 | |
| 应收账款 | 4,756.55 | 4,699.91 | 3,623.43 | 6,607.36 | |
| 应收款项融资 | 3,071.13 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 769.48 | 528.89 | 804.04 | 559.65 | |
| 其他应收款(合计) | 624.67 | 1,140.29 | 904.23 | 1,041.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 624.67 | -- | 904.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 269,834.47 | 256,576.03 | 244,151.96 | 241,374.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,371.70 | 1,931.39 | 2,026.45 | 3,009.97 | |
| 流动资产合计 | 493,756.66 | 402,048.17 | 369,662.30 | 421,959.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 30,582.18 | 29,856.20 | 27,556.50 | 24,118.83 | |
| 在建工程 | 30,582.18 | -- | 27,556.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 147,421.35 | 137,227.48 | 134,102.10 | 138,798.72 | |
| 固定资产净额 | 147,421.35 | -- | 134,102.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,946.58 | 11,884.86 | 11,919.41 | 12,572.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,723.50 | 2,918.53 | 3,089.49 | 3,066.50 | |
| 递延所得税资产 | 7,377.46 | 5,753.40 | 5,181.62 | 3,326.21 | |
| 其他非流动资产 | 3,076.05 | 3,663.86 | 6,931.05 | 7,526.73 | |
| 非流动资产合计 | 203,127.12 | 191,304.34 | 188,780.16 | 189,409.92 | |
| 资产总计 | 696,883.77 | 593,352.51 | 558,442.46 | 611,369.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 67,568.18 | 65,881.24 | 53,440.68 | 51,951.26 | |
| 应付票据 | 17,628.01 | 24,026.86 | 13,409.82 | -- | |
| 应付账款 | 49,940.17 | 41,854.38 | 40,030.85 | -- | |
| 预收款项 | 40,574.97 | 18,841.95 | 21,339.41 | 28,735.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,570.87 | 4,388.52 | 3,235.07 | 3,531.93 | |
| 应交税费 | 68,328.83 | 33,347.15 | 24,554.61 | 33,962.69 | |
| 其他应付款(合计) | 29,675.08 | 20,793.45 | 21,941.17 | 15,911.39 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,675.08 | -- | 21,941.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 211,717.93 | 143,252.31 | 124,510.94 | 134,093.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,656.99 | 1,701.97 | 1,754.35 | 1,801.54 | |
| 长期递延收益 | 5,069.06 | 5,250.64 | 5,425.51 | 5,581.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,726.05 | 6,952.62 | 7,179.85 | 7,383.44 | |
| 负债合计 | 220,443.98 | 150,204.93 | 131,690.79 | 141,476.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 资本公积 | 130,253.48 | 130,043.51 | 130,043.51 | 126,300.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 40,000.00 | 36,574.89 | 36,574.89 | 36,574.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 224,520.20 | 194,944.78 | 179,380.07 | 226,240.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 474,773.68 | 441,563.18 | 425,998.47 | 469,115.63 | |
| 少数股东权益 | 1,666.12 | 1,584.40 | 753.20 | 777.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 476,439.80 | 443,147.58 | 426,751.67 | 469,892.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 696,883.77 | 593,352.51 | 558,442.46 | 611,369.16 | |
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