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| 迎驾贡酒(603198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 517,762.09 | 332,752.48 | 194,630.71 | 648,017.77 | 414,648.31 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,510.40 | 6,937.17 | 2,272.02 | 6,240.01 | 7,220.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 527,272.49 | 339,689.65 | 196,902.73 | 654,257.78 | 421,869.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,719.77 | 101,923.22 | 57,144.26 | 213,335.48 | 130,036.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,195.83 | 35,087.07 | 18,443.59 | 60,854.55 | 43,856.58 |
| 支付的各项税费 | 185,280.07 | 147,543.09 | 64,526.13 | 161,040.46 | 141,962.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,213.52 | 25,916.91 | 7,886.04 | 35,029.93 | 22,569.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 422,409.20 | 310,470.29 | 148,000.01 | 470,260.42 | 338,425.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,863.29 | 29,219.36 | 48,902.72 | 183,997.36 | 83,443.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 579,160.65 | 395,555.66 | 184,608.90 | 906,253.46 | 732,732.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,989.97 | 3,620.02 | 1,242.46 | 8,009.14 | 6,416.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.77 | 67.23 | 2.26 | 1,118.03 | 525.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 585,172.39 | 399,242.92 | 185,853.62 | 915,380.63 | 739,674.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,510.32 | 20,209.33 | 11,050.54 | 41,653.23 | 27,124.82 |
| 投资所支付的现金 | 504,558.90 | 340,058.90 | 217,108.90 | 939,700.00 | 720,625.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 10,740.55 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 65.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 546,069.22 | 360,268.23 | 228,159.44 | 992,093.78 | 747,814.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,103.17 | 38,974.69 | -42,305.82 | -76,713.15 | -8,140.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 400.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 400.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,121.57 | 1,752.44 | 1,100.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,321.57 | 1,952.44 | 1,300.00 | 400.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88,305.00 | 88,305.00 | 305.00 | 72,828.75 | 72,749.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 396.75 | 317.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12.31 | 7,544.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,305.00 | 88,305.00 | 305.00 | 72,841.06 | 80,293.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,983.43 | -86,352.56 | 995.00 | -72,441.06 | -80,293.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,983.04 | -18,158.51 | 7,591.90 | 34,843.15 | -4,990.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,377.04 | 107,377.04 | 107,377.04 | 72,533.88 | 72,533.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,360.07 | 89,218.53 | 114,968.94 | 107,377.04 | 67,543.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 106,820.55 | -- | 170,832.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -28.78 | -- | 11.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,710.81 | -- | 19,336.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 518.10 | -- | 518.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 636.19 | -- | 1,603.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 67.23 | -- | -116.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,734.63 | -- | 3,259.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -391.65 | -- | -163.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 433.99 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -3,357.16 | -- | -7,576.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -963.31 | -- | 715.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -975.33 | -- | -413.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,415.02 | -- | -50,338.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,675.29 | -- | -4,097.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -72,265.80 | -- | 50,381.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,219.36 | -- | 183,997.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 89,218.53 | -- | 107,377.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 107,377.04 | -- | 72,533.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,158.51 | -- | 34,843.15 | -- |
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