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迎驾贡酒(603198) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 762,664.34 | 517,762.09 | 332,752.48 | 194,630.71 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,492.83 | 9,510.40 | 6,937.17 | 2,272.02 | |
经营活动现金流入小计 | 770,157.17 | 527,272.49 | 339,689.65 | 196,902.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,846.85 | 154,719.77 | 101,923.22 | 57,144.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,738.48 | 51,195.83 | 35,087.07 | 18,443.59 | |
支付的各项税费 | 217,615.89 | 185,280.07 | 147,543.09 | 64,526.13 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,190.38 | 31,213.52 | 25,916.91 | 7,886.04 | |
经营活动现金流出小计 | 550,391.60 | 422,409.20 | 310,470.29 | 148,000.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 219,765.57 | 104,863.29 | 29,219.36 | 48,902.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 827,917.56 | 579,160.65 | 395,555.66 | 184,608.90 | |
取得投资收益所收到的现金 | 7,464.21 | 5,989.97 | 3,620.02 | 1,242.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 487.14 | 21.77 | 67.23 | 2.26 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 835,868.90 | 585,172.39 | 399,242.92 | 185,853.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,531.49 | 41,510.32 | 20,209.33 | 11,050.54 | |
投资所支付的现金 | 803,058.90 | 504,558.90 | 340,058.90 | 217,108.90 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 860,590.39 | 546,069.22 | 360,268.23 | 228,159.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,721.49 | 39,103.17 | 38,974.69 | -42,305.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
取得借款收到的现金 | 2,506.15 | 2,121.57 | 1,752.44 | 1,100.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,706.15 | 2,321.57 | 1,952.44 | 1,300.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88,356.57 | 88,305.00 | 88,305.00 | 305.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.61 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 88,383.17 | 88,305.00 | 88,305.00 | 305.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -85,677.03 | -85,983.43 | -86,352.56 | 995.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 109,367.05 | 57,983.04 | -18,158.51 | 7,591.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 107,377.04 | 107,377.04 | 107,377.04 | 107,377.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 216,744.09 | 165,360.07 | 89,218.53 | 114,968.94 | |
附注 | |||||
净利润 | 229,281.93 | -- | 106,820.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6.72 | -- | -28.78 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,779.97 | -- | 9,710.81 | -- | |
无形资产摊销 | 638.10 | -- | 518.10 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,533.26 | -- | 636.19 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 186.65 | -- | 67.23 | -- | |
固定资产报废损失 | 944.88 | -- | 1,734.63 | -- | |
公允价值变动损失 | -185.30 | -- | -391.65 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | 433.99 | -- | |
投资损失 | -7,386.33 | -- | -3,357.16 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,611.37 | -- | -963.31 | -- | |
递延所得税负债增加 | -970.49 | -- | -975.33 | -- | |
存货的减少 | -43,761.80 | -- | -17,415.02 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,802.45 | -- | 4,675.29 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 21,571.34 | -- | -72,265.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 219,765.57 | -- | 29,219.36 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 216,744.09 | -- | 89,218.53 | -- | |
现金的期初余额 | 107,377.04 | -- | 107,377.04 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 109,367.05 | -- | -18,158.51 | -- |
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