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| 迎驾贡酒(603198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 648,017.77 | 414,648.31 | 258,462.46 | 161,501.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,240.01 | 7,220.94 | 4,941.81 | 3,020.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 654,257.78 | 421,869.24 | 263,404.27 | 164,521.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,335.48 | 130,036.72 | 87,038.35 | 41,755.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,854.55 | 43,856.58 | 30,443.37 | 16,503.47 | |
| 支付的各项税费 | 161,040.46 | 141,962.27 | 110,548.12 | 43,975.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,029.93 | 22,569.77 | 17,025.08 | 9,129.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 470,260.42 | 338,425.34 | 245,054.92 | 111,363.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,997.36 | 83,443.91 | 18,349.35 | 53,157.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 906,253.46 | 732,732.78 | 529,166.86 | 255,166.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,009.14 | 6,416.00 | 4,348.29 | 875.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,118.03 | 525.74 | 526.94 | 221.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 915,380.63 | 739,674.52 | 534,042.10 | 256,263.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,653.23 | 27,124.82 | 12,237.62 | 7,738.31 | |
| 投资所支付的现金 | 939,700.00 | 720,625.00 | 481,000.00 | 304,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,740.55 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 65.05 | 65.05 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 992,093.78 | 747,814.87 | 493,302.67 | 312,238.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,713.15 | -8,140.35 | 40,739.43 | -55,975.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,828.75 | 72,749.40 | 72,749.40 | 183.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 396.75 | 317.40 | 317.40 | 183.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.31 | 7,544.35 | 7,544.35 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,841.06 | 80,293.75 | 80,293.75 | 183.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,441.06 | -80,293.75 | -80,293.75 | -183.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,843.15 | -4,990.19 | -21,204.97 | -3,000.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,533.88 | 72,533.88 | 72,533.88 | 72,528.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,377.04 | 67,543.69 | 51,328.91 | 69,527.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 170,832.90 | -- | 78,290.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11.76 | -- | -15.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,336.96 | -- | 9,773.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 518.10 | -- | 238.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,603.10 | -- | 783.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -116.96 | -- | 69.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,259.03 | -- | 602.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -163.93 | -- | 783.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 60.08 | -- | |
| 投资损失 | -7,576.85 | -- | -3,790.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 715.97 | -- | 949.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -413.38 | -- | -613.99 | -- | |
| 存货的减少 | -50,338.83 | -- | -24,447.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,097.40 | -- | 1,548.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 50,381.74 | -- | -45,898.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 183,997.36 | -- | 18,349.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,377.04 | -- | 51,328.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,533.88 | -- | 72,533.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,843.15 | -- | -21,204.97 | -- | |
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