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| 迎驾贡酒(603198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,274.34 | 218,362.40 | 151,482.24 | 85,472.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,925.32 | 9,021.33 | 6,769.41 | 4,696.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 333,199.66 | 227,383.73 | 158,251.65 | 90,169.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,564.72 | 80,467.08 | 55,911.29 | 24,296.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,115.94 | 26,029.39 | 18,721.75 | 10,366.05 | |
| 支付的各项税费 | 84,971.59 | 70,101.15 | 57,658.52 | 37,789.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,113.92 | 25,355.20 | 17,540.42 | 7,534.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 262,766.17 | 201,952.82 | 149,831.98 | 79,985.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,433.49 | 25,430.91 | 8,419.67 | 10,183.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 209,319.75 | 96,347.92 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,523.03 | 2,868.16 | 212.16 | 175.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 622.39 | 11.45 | 8.28 | 3.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -371.01 | -371.01 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,387.92 | 1,176.04 | 861.31 | 311.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 215,853.09 | 100,032.56 | 710.74 | 490.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,513.27 | 10,828.92 | 7,210.32 | 5,523.33 | |
| 投资所支付的现金 | 228,972.12 | 115,512.12 | 20,803.90 | 15,312.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 315.15 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 321.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 244,121.55 | 126,341.04 | 28,014.22 | 20,835.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,268.46 | -26,308.47 | -27,303.49 | -20,344.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,853.00 | -39,853.00 | 147.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,312.03 | -40,730.56 | -18,736.81 | -10,161.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,983.61 | 83,983.61 | 83,983.61 | 83,983.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,295.64 | 43,253.04 | 65,246.79 | 73,822.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,331.39 | -- | 33,054.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 395.37 | -- | 14.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,465.37 | -- | 6,559.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 414.80 | -- | 178.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.63 | -- | 17.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.93 | -- | 265.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -324.46 | -- | -750.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,387.92 | -- | -861.31 | -- | |
| 投资损失 | -2,327.53 | -- | 1,980.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 65.80 | -- | -233.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -135.35 | -- | 396.34 | -- | |
| 存货的减少 | -30,699.79 | -- | -8,545.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,296.53 | -- | 9,184.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,271.74 | -- | -32,840.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,433.49 | -- | 8,419.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,295.64 | -- | 65,246.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,983.61 | -- | 83,983.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,312.03 | -- | -18,736.81 | -- | |
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