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| 迎驾贡酒(603198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 416,714.24 | 261,965.96 | 180,488.58 | 101,483.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,754.64 | 5,331.44 | 3,580.29 | 1,705.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 419,468.88 | 267,297.40 | 184,068.88 | 103,188.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,133.18 | 94,702.53 | 66,089.77 | 35,092.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,977.12 | 32,464.05 | 22,961.65 | 13,192.59 | |
| 支付的各项税费 | 109,228.62 | 104,310.57 | 91,525.37 | 62,007.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,645.72 | 30,847.06 | 21,099.48 | 9,586.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 326,984.65 | 262,324.21 | 201,676.27 | 119,878.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,484.23 | 4,973.19 | -17,607.39 | -16,689.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 388,138.52 | 247,000.00 | 162,000.00 | 57,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,462.04 | 4,588.90 | 3,519.40 | 551.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 389.47 | 55.06 | 49.16 | 43.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,937.43 | 7,387.33 | 7,387.33 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 909.54 | 827.47 | 819.40 | 397.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 403,837.01 | 259,858.76 | 173,775.28 | 57,992.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,367.84 | 19,406.09 | 12,296.68 | 6,246.96 | |
| 投资所支付的现金 | 397,900.00 | 243,400.00 | 140,500.00 | 51,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 428,267.84 | 262,806.09 | 152,796.68 | 57,246.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,430.83 | -2,947.33 | 20,978.60 | 745.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 830.00 | 830.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 830.00 | 830.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 830.00 | 830.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,055.60 | 56,044.48 | 56,044.48 | 44.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 55.60 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,055.60 | 56,044.48 | 56,044.48 | 44.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,225.60 | -55,214.48 | -56,044.48 | -44.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,827.81 | -53,188.62 | -52,673.27 | -15,989.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,657.52 | 65,657.52 | 65,657.52 | 65,657.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,485.32 | 12,468.90 | 12,984.24 | 49,668.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,154.44 | -- | 44,506.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -21.79 | -- | -93.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,923.73 | -- | 11,109.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 487.99 | -- | 243.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 985.14 | -- | 77.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.44 | -- | 79.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 119.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 965.52 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -909.54 | -- | -829.49 | -- | |
| 投资损失 | -7,462.04 | -- | -3,519.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,891.42 | -- | -695.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,805.66 | -- | 96.98 | -- | |
| 存货的减少 | -30,808.97 | -- | -5,064.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,631.80 | -- | 8,220.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,467.95 | -- | -71,738.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 92,484.23 | -- | -17,607.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,485.32 | -- | 12,984.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,657.52 | -- | 65,657.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,827.81 | -- | -52,673.27 | -- | |
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