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| 迎驾贡酒(603198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 390,547.65 | 255,099.50 | 175,788.33 | 103,783.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,358.89 | 7,831.07 | 3,452.06 | 2,850.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 393,906.54 | 262,930.56 | 179,240.39 | 106,633.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,039.80 | 88,406.66 | 59,060.07 | 30,766.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,768.68 | 30,626.87 | 21,952.00 | 11,883.14 | |
| 支付的各项税费 | 97,385.79 | 90,857.23 | 79,044.61 | 53,985.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,533.43 | 34,550.19 | 22,659.91 | 9,831.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 304,727.70 | 244,440.96 | 182,716.59 | 106,466.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,178.84 | 18,489.61 | -3,476.21 | 167.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 282,137.41 | 177,823.08 | 128,290.08 | 53,723.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,272.23 | 3,714.23 | 2,896.15 | 445.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.96 | 242.40 | 255.27 | 248.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 783.01 | 1,626.25 | 1,578.63 | 150.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 290,277.61 | 183,405.95 | 133,020.12 | 54,567.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,624.36 | 25,224.88 | 12,875.73 | 8,659.17 | |
| 投资所支付的现金 | 281,313.89 | 171,000.00 | 96,000.00 | 45,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 316,938.25 | 196,224.88 | 108,875.73 | 53,659.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,660.64 | -12,818.93 | 24,144.39 | 908.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.00 | -- | 15.00 | 15.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,985.00 | -55,985.00 | -55,985.00 | 15.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,533.20 | -50,314.32 | -35,316.81 | 1,090.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,124.32 | 59,124.32 | 59,124.32 | 59,124.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,657.52 | 8,810.00 | 23,807.50 | 60,215.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 77,931.84 | -- | 38,222.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -444.14 | -- | -85.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,170.02 | -- | 7,201.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 481.66 | -- | 239.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 252.71 | -- | 77.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 406.41 | -- | -58.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 290.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -783.01 | -- | -738.14 | -- | |
| 投资损失 | -7,272.23 | -- | -2,896.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -530.97 | -- | -716.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,746.41 | -- | 6.91 | -- | |
| 存货的减少 | -29,288.78 | -- | -3,135.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,031.64 | -- | 11,009.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,177.77 | -- | -52,601.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,178.84 | -- | -3,476.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,657.52 | -- | 23,807.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,124.32 | -- | 59,124.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,533.20 | -- | -35,316.81 | -- | |
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