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| 迎驾贡酒(603198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,714.53 | 225,437.61 | 151,908.15 | 87,911.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,007.03 | 6,668.42 | 3,135.96 | 1,613.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 341,721.56 | 232,106.03 | 155,044.11 | 89,524.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,985.57 | 77,619.44 | 51,916.10 | 26,118.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,756.44 | 27,636.68 | 19,674.70 | 11,324.67 | |
| 支付的各项税费 | 96,027.23 | 84,634.99 | 71,556.30 | 43,790.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,934.17 | 31,083.29 | 20,055.18 | 9,327.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 273,703.41 | 220,974.40 | 163,202.28 | 90,561.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,018.15 | 11,131.63 | -8,158.17 | -1,036.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 157,423.46 | 63,293.33 | 35,293.33 | 14,293.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,913.61 | 1,477.93 | 617.45 | 261.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.72 | 4.83 | 4.83 | 1.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,286.79 | 1,137.88 | 980.06 | 436.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 162,684.59 | 65,913.97 | 36,895.68 | 14,992.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,383.11 | 20,547.54 | 8,492.56 | 3,053.44 | |
| 投资所支付的现金 | 180,673.14 | 69,173.14 | 15,173.14 | 10,173.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 210,056.25 | 89,720.68 | 23,665.70 | 13,226.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,371.66 | -23,806.71 | 13,229.98 | 1,766.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 480.00 | 364.50 | 354.50 | 354.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 480.00 | -- | 354.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 480.00 | 364.50 | 354.50 | 354.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,150.81 | 48,140.02 | 48,140.02 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150.81 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 147.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,297.81 | 48,140.02 | 48,140.02 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,817.81 | -47,775.52 | -47,785.52 | 354.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,171.32 | -60,450.60 | -42,713.71 | 1,084.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,295.64 | 86,295.64 | 86,295.64 | 86,295.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,124.32 | 25,845.04 | 43,581.93 | 87,379.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,706.91 | -- | 32,949.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47.89 | -- | -72.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,880.66 | -- | 6,980.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 468.19 | -- | 231.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.96 | -- | 11.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 406.21 | -- | 178.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,286.79 | -- | -980.06 | -- | |
| 投资损失 | -3,913.61 | -- | -624.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 342.70 | -- | -6.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.09 | -- | -5.18 | -- | |
| 存货的减少 | -14,094.68 | -- | 4,601.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,628.94 | -- | 14,460.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,198.10 | -- | -65,881.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,018.15 | -- | -8,158.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,124.32 | -- | 43,581.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,295.64 | -- | 86,295.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,171.32 | -- | -42,713.71 | -- | |
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