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| 迎驾贡酒(603198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,583.00 | 216,821.76 | 145,778.42 | 85,592.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,401.91 | 8,911.50 | 5,436.99 | 731.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 312,984.91 | 225,733.26 | 151,215.41 | 86,324.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,446.46 | 72,572.33 | 51,275.84 | 24,417.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,037.56 | 27,145.30 | 18,572.44 | 10,874.78 | |
| 支付的各项税费 | 95,129.12 | 74,792.61 | 60,904.24 | 39,737.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,388.13 | 29,675.82 | 16,949.49 | 7,912.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 273,001.26 | 204,186.06 | 147,702.01 | 82,942.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,983.65 | 21,547.20 | 3,513.40 | 3,381.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 35,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 463.77 | 33.56 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 291.91 | 15.16 | 15.16 | 13.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,369.78 | 1,911.49 | 1,241.10 | 438.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,125.46 | 36,960.21 | 1,256.26 | 451.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,501.96 | 13,300.94 | 10,155.32 | 6,060.62 | |
| 投资所支付的现金 | 80,000.00 | 105,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,501.96 | 118,300.94 | 10,155.32 | 6,060.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,376.50 | -81,340.73 | -8,899.07 | -5,609.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89,053.02 | 90,268.00 | 90,268.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,053.02 | 90,268.00 | 90,268.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,000.00 | 32,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,044.47 | 1,044.47 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,000.00 | 33,044.47 | 1,044.47 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,053.02 | 57,223.53 | 89,223.53 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 660.16 | -2,570.01 | 83,837.86 | -2,227.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,323.45 | 83,323.45 | 83,323.45 | 83,323.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,983.61 | 80,753.44 | 167,161.30 | 81,095.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,039.91 | -- | 28,062.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -102.13 | -- | -102.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,861.31 | -- | 6,818.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 294.10 | -- | 124.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.74 | -- | 37.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,265.22 | -- | 987.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 324.46 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,367.01 | -- | -1,241.10 | -- | |
| 投资损失 | -463.77 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -45.49 | -- | -882.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 114.65 | -- | -5.18 | -- | |
| 存货的减少 | -46,534.34 | -- | -19,634.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,888.68 | -- | 18,460.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,416.66 | -- | -29,113.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,983.65 | -- | 3,513.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,983.61 | -- | 167,161.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,323.45 | -- | 83,323.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 660.16 | -- | 83,837.86 | -- | |
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