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| 迎驾贡酒(603198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,242.31 | 221,928.38 | 123,957.24 | 51,200.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,916.81 | 7,355.14 | 4,775.99 | 2,657.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 367,159.12 | 229,283.53 | 128,733.23 | 53,858.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,093.56 | 79,048.25 | 58,263.22 | 29,774.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,506.28 | 29,265.87 | 20,552.05 | 10,597.85 | |
| 支付的各项税费 | 107,686.42 | 93,402.55 | 80,799.77 | 46,510.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,996.95 | 23,740.90 | 13,816.33 | 5,264.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 294,283.21 | 225,457.58 | 173,431.38 | 92,146.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,875.91 | 3,825.95 | -44,698.15 | -38,287.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 671,411.48 | 420,250.00 | 277,450.00 | 106,370.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,645.73 | 4,738.99 | 2,807.01 | 1,136.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 186.74 | 19.78 | 9.65 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 430.17 | 356.07 | 332.81 | 303.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 679,674.11 | 425,364.84 | 280,599.47 | 107,811.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,859.11 | 16,491.54 | 13,114.59 | 6,608.22 | |
| 投资所支付的现金 | 643,950.00 | 425,350.00 | 259,450.00 | 120,369.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 664,809.11 | 441,841.54 | 272,564.59 | 126,977.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,864.99 | -16,476.70 | 8,034.88 | -19,166.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,076.25 | 56,061.00 | 11,494.39 | 61.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 76.25 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,076.25 | 56,061.00 | 11,494.39 | 61.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,076.25 | -56,061.00 | -11,494.39 | -61.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,664.66 | -68,711.75 | -48,157.65 | -57,515.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,485.32 | 78,485.32 | 78,485.32 | 78,485.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,149.98 | 9,773.57 | 30,327.67 | 20,969.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 95,701.69 | -- | 33,397.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,958.50 | -- | 8,572.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 489.90 | -- | 253.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,024.60 | -- | 439.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.55 | -- | -1.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 140.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -302.84 | -- | -167.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -430.17 | -- | -354.07 | -- | |
| 投资损失 | -7,545.73 | -- | -2,807.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,305.59 | -- | 2,005.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,544.63 | -- | -203.90 | -- | |
| 存货的减少 | -32,130.02 | -- | -5,886.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,388.66 | -- | 2,415.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -556.47 | -- | -82,310.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,875.91 | -- | -44,698.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,149.98 | -- | 30,327.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,485.32 | -- | 78,485.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,664.66 | -- | -48,157.65 | -- | |
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