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| 迎驾贡酒(603198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 523,278.97 | 345,442.95 | 224,949.76 | 118,763.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,966.23 | 7,405.42 | 3,875.70 | 2,037.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 527,245.19 | 352,848.37 | 228,825.46 | 120,800.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,504.67 | 113,488.61 | 76,500.74 | 36,359.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,921.64 | 37,907.79 | 26,262.65 | 13,720.38 | |
| 支付的各项税费 | 124,483.73 | 108,068.22 | 85,303.19 | 46,667.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,619.90 | 27,026.16 | 16,192.93 | 9,467.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 375,529.95 | 286,490.78 | 204,259.52 | 106,214.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,715.24 | 66,357.59 | 24,565.95 | 14,586.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 767,900.24 | 589,900.24 | 427,500.24 | 210,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,474.51 | 3,729.64 | 1,890.01 | 426.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,697.01 | 36.86 | 35.16 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 258.19 | 90.54 | 141.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 776,071.76 | 593,924.92 | 429,515.95 | 211,169.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,773.31 | 16,123.71 | 8,087.48 | 5,054.38 | |
| 投资所支付的现金 | 881,967.10 | 686,167.10 | 473,600.24 | 284,900.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 909,240.41 | 702,290.81 | 481,687.72 | 289,954.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,168.64 | -108,365.89 | -52,171.77 | -78,785.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,152.50 | 56,122.00 | 56,122.00 | 122.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 152.50 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,168.42 | 56,122.00 | 56,122.00 | 122.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,168.42 | -56,122.00 | -56,122.00 | -122.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,621.82 | -98,130.30 | -83,727.82 | -64,320.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,149.98 | 110,149.98 | 110,149.98 | 110,149.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,528.16 | 12,019.68 | 26,422.16 | 45,829.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 138,657.13 | -- | 59,347.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12.87 | -- | 8.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,034.96 | -- | 10,511.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 446.82 | -- | 230.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,277.13 | -- | 610.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -126.83 | -- | -23.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 107.85 | -- | 24.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,364.49 | -- | -548.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -111.60 | -- | |
| 投资损失 | -7,091.97 | -- | -1,883.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,567.64 | -- | -2,380.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 518.52 | -- | -415.35 | -- | |
| 存货的减少 | -47,905.39 | -- | -10,645.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,039.53 | -- | 4,568.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,649.81 | -- | -34,707.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 151,715.24 | -- | 24,565.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,528.16 | -- | 26,422.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,149.98 | -- | 110,149.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,621.82 | -- | -83,727.82 | -- | |
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