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上海洗霸(603200) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 40,820.38 | 34,968.73 | 32,885.78 | 38,478.80 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 32,020.57 | 31,245.07 | 32,144.54 | 32,121.07 | |
应收票据 | 807.66 | 4,067.32 | 5,041.16 | 8,595.79 | |
应收账款 | 31,212.92 | 27,177.74 | 27,103.39 | 23,525.28 | |
应收款项融资 | 3,542.36 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,812.10 | 7,834.65 | 5,704.81 | 6,163.86 | |
其他应收款(合计) | 1,242.58 | 1,879.72 | 1,581.45 | 2,633.21 | |
应收利息 | -- | -- | 438.40 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,242.58 | -- | 1,143.04 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6,880.73 | 6,485.89 | 6,027.71 | 5,230.67 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 210.06 | 3,497.59 | 3,463.21 | 3,408.75 | |
流动资产合计 | 88,528.79 | 85,911.64 | 81,807.50 | 88,036.36 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 4,158.02 | 4,124.69 | 4,352.26 | 3,091.73 | |
长期股权投资 | 5,479.35 | 5,576.65 | 5,534.01 | 600.17 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,623.14 | 1,357.20 | 960.31 | 43.25 | |
在建工程 | 1,623.14 | -- | 960.31 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,457.96 | 3,122.20 | 3,212.18 | 2,084.66 | |
固定资产净额 | 3,457.96 | -- | 3,212.18 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,241.26 | 2,284.30 | 2,222.20 | 2,016.29 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 847.55 | 1,340.31 | 1,340.31 | 601.92 | |
长期待摊费用 | 154.79 | 163.00 | 171.22 | 179.44 | |
递延所得税资产 | 957.00 | 643.62 | 567.46 | 596.17 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 18,919.07 | 18,611.97 | 18,359.95 | 9,213.64 | |
资产总计 | 107,447.86 | 104,523.61 | 100,167.45 | 97,249.99 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,196.87 | 9,405.46 | 5,450.36 | 4,392.55 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,445.45 | 7,444.86 | 8,011.86 | 9,052.82 | |
应付票据 | 2,265.79 | 2,574.45 | 2,279.64 | -- | |
应付账款 | 8,179.66 | 4,870.40 | 5,732.23 | -- | |
预收款项 | 3,873.73 | 2,680.47 | 3,532.90 | 3,018.64 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 38.58 | 11.26 | 9.21 | -- | |
应交税费 | 351.33 | 918.31 | 674.76 | 788.90 | |
其他应付款(合计) | 1,626.59 | 1,585.64 | 1,525.78 | 2,589.24 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,626.59 | -- | 1,525.78 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 26,532.55 | 22,046.01 | 19,204.88 | 19,842.14 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 129.03 | 131.24 | 131.24 | -- | |
长期递延收益 | 52.00 | 67.00 | 75.00 | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 181.03 | 198.24 | 206.24 | -- | |
负债合计 | 26,713.58 | 22,244.25 | 19,411.12 | 19,842.14 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,130.28 | 10,131.01 | 10,131.01 | 7,504.45 | |
资本公积 | 38,152.49 | 38,655.50 | 38,446.78 | 38,238.05 | |
减:库存股 | 1,513.28 | 1,478.94 | 1,478.94 | 2,508.60 | |
其他综合收益 | 17.12 | 4.15 | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,093.74 | 3,623.41 | 3,623.41 | 3,623.41 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 26,467.50 | 28,019.90 | 26,930.86 | 29,814.40 | |
归属于母公司股东权益合计 | 77,347.86 | 78,955.04 | 77,653.13 | 76,671.72 | |
少数股东权益 | 3,386.42 | 3,324.32 | 3,103.20 | 736.13 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 80,734.28 | 82,279.36 | 80,756.33 | 77,407.85 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,447.86 | 104,523.61 | 100,167.45 | 97,249.99 |
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