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| 上海洗霸(603200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,052.10 | 26,232.94 | 30,907.37 | 39,720.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,697.81 | 19,902.18 | 18,356.35 | 16,500.18 | |
| 应收票据 | 1,747.56 | 840.83 | 491.04 | 742.05 | |
| 应收账款 | 25,950.25 | 19,061.36 | 17,865.31 | 15,758.12 | |
| 应收款项融资 | 6,528.51 | 5,002.84 | 3,615.02 | 2,514.29 | |
| 预付款项 | 3,379.27 | 4,963.57 | 16,715.43 | 3,160.29 | |
| 其他应收款(合计) | 873.54 | 1,854.14 | 1,393.93 | 2,710.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 873.54 | -- | 1,393.93 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,532.59 | 6,838.61 | 5,583.34 | 5,564.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 929.32 | 279.33 | 345.36 | 287.78 | |
| 流动资产合计 | 87,268.83 | 85,329.61 | 95,186.84 | 89,192.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | 4,328.62 | 4,239.07 | |
| 长期股权投资 | 5,653.65 | 5,601.52 | 5,557.23 | 5,505.79 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,294.59 | 3,075.30 | 3,074.62 | 2,900.86 | |
| 在建工程 | 3,294.59 | -- | 3,074.62 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,243.76 | 3,340.07 | 3,482.20 | 3,607.95 | |
| 固定资产净额 | 3,243.76 | -- | 3,482.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,053.48 | 2,162.93 | 2,209.87 | 2,195.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 847.55 | 847.55 | 847.55 | 847.55 | |
| 长期待摊费用 | 157.83 | 168.81 | 138.35 | 146.57 | |
| 递延所得税资产 | 953.10 | 1,025.13 | 1,010.48 | 968.19 | |
| 其他非流动资产 | 13,152.07 | 13,152.07 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 29,356.03 | 29,373.38 | 20,648.93 | 20,411.96 | |
| 资产总计 | 116,624.86 | 114,702.99 | 115,835.77 | 109,604.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,459.00 | 13,459.00 | 14,017.68 | 10,718.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,453.56 | 10,051.39 | 10,085.20 | 8,707.67 | |
| 应付票据 | 3,470.74 | 3,564.36 | 1,945.87 | 1,779.99 | |
| 应付账款 | 8,982.82 | 6,487.03 | 8,139.33 | 6,927.69 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 92.38 | 54.25 | 130.35 | 65.47 | |
| 应交税费 | 98.44 | 274.40 | 484.20 | 393.10 | |
| 其他应付款(合计) | 1,007.30 | 1,024.46 | 1,961.24 | 1,814.53 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,007.30 | -- | 1,961.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 453.19 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,902.00 | 28,814.88 | 30,929.34 | 26,293.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 124.62 | 125.72 | 126.82 | 128.66 | |
| 长期递延收益 | 32.20 | 12.49 | -- | 11.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 156.82 | 138.21 | 126.82 | 140.47 | |
| 负债合计 | 33,058.82 | 28,953.09 | 31,056.17 | 26,433.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,076.76 | 10,076.76 | 10,130.28 | 10,130.28 | |
| 资本公积 | 36,978.22 | 37,565.71 | 38,305.49 | 38,215.67 | |
| 减：库存股 | 775.49 | 731.09 | 1,513.28 | 1,513.28 | |
| 其他综合收益 | 24.56 | -0.33 | -8.26 | 5.41 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,517.03 | 4,093.74 | 4,093.74 | 4,093.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,592.04 | 31,528.70 | 30,483.83 | 28,943.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,413.11 | 82,533.49 | 81,491.80 | 79,874.82 | |
| 少数股东权益 | 3,152.94 | 3,216.42 | 3,287.80 | 3,295.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,566.05 | 85,749.91 | 84,779.60 | 83,170.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,624.86 | 114,702.99 | 115,835.77 | 109,604.14 | |
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