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| 上海洗霸(603200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,541.75 | 39,067.12 | 22,204.84 | 10,418.34 | 68,477.17 |
| 收到的税费返还 | 459.17 | 475.40 | 299.30 | 196.49 | 460.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,415.84 | 2,236.88 | 1,457.82 | 476.51 | 3,008.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,416.75 | 41,779.40 | 23,961.96 | 11,091.33 | 71,945.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,311.95 | 23,631.74 | 16,395.56 | 9,686.04 | 39,498.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,088.46 | 10,726.84 | 7,162.96 | 3,907.56 | 13,520.15 |
| 支付的各项税费 | 3,640.14 | 2,411.66 | 1,348.58 | 856.18 | 4,231.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,317.22 | 5,157.99 | 3,425.54 | 2,190.15 | 4,843.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,357.77 | 41,928.23 | 28,332.64 | 16,639.93 | 62,092.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,058.99 | -148.83 | -4,370.68 | -5,548.60 | 9,853.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 630.68 | 96.97 | 96.97 | -- | 663.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.64 | -- | -- | -- | 13.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 82.65 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 748.32 | 12,096.97 | 12,096.97 | -- | 759.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,351.27 | 3,117.42 | 2,888.42 | 676.34 | 2,680.59 |
| 投资所支付的现金 | 9,065.19 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 3,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 457.89 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,874.35 | 15,117.42 | 14,888.42 | 12,676.34 | 6,180.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,126.03 | -3,020.45 | -2,791.44 | -12,676.34 | -5,421.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,494.20 | 1,750.63 | 1,699.66 | 1,549.40 | 1,316.37 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 510.00 | 361.90 | 361.90 | 255.00 | 947.50 |
| 取得借款收到的现金 | 26,451.61 | 17,918.62 | 9,890.36 | 6,540.08 | 15,363.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 860.22 | 759.88 | 612.09 | 190.23 | 394.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,806.03 | 20,429.13 | 12,202.11 | 8,279.70 | 17,074.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,540.48 | 11,301.23 | 5,060.44 | 3,900.00 | 12,519.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,026.17 | 1,799.94 | 1,615.24 | 145.85 | 1,777.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,357.68 | 1,465.30 | 973.41 | 203.44 | 1,739.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,924.32 | 14,566.47 | 7,649.09 | 4,249.29 | 16,037.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,881.71 | 5,862.66 | 4,553.02 | 4,030.41 | 1,037.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91.55 | 86.15 | 153.47 | -62.53 | 449.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93.79 | 2,779.53 | -2,455.64 | -14,257.05 | 5,918.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,479.75 | 27,479.75 | 27,479.75 | 27,479.75 | 21,561.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,385.96 | 30,259.28 | 25,024.12 | 13,222.70 | 27,479.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,984.29 | -- | 2,274.90 | -- | 3,913.63 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 324.74 | -- | 65.46 | -- | 572.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 951.86 | -- | 499.74 | -- | 1,133.68 |
| 无形资产摊销 | 741.17 | -- | 370.09 | -- | 316.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 109.63 | -- | 52.27 | -- | 77.78 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.51 | -- | -- | -- | -2.90 |
| 固定资产报废损失 | 19.24 | -- | 1.91 | -- | 1.25 |
| 公允价值变动损失 | -72.74 | -- | -53.64 | -- | 42.78 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 667.70 | -- | 268.05 | -- | 182.00 |
| 投资损失 | -369.06 | -- | -240.80 | -- | -683.20 |
| 递延所得税资产减少 | -394.60 | -- | -159.70 | -- | -257.43 |
| 递延所得税负债增加 | 113.62 | -- | -10.00 | -- | 39.57 |
| 存货的减少 | 1,044.74 | -- | -466.65 | -- | -741.90 |
| 经营性应收项目的减少 | 404.78 | -- | -4,119.64 | -- | -1,566.81 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,741.72 | -- | -4,446.19 | -- | 3,809.53 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 14.72 | -- | 140.15 | -- | 815.03 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,058.99 | -- | -4,370.68 | -- | 9,853.10 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,385.96 | -- | 25,024.12 | -- | 27,479.75 |
| 现金的期初余额 | 27,479.75 | -- | 27,479.75 | -- | 21,561.17 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -93.79 | -- | -2,455.64 | -- | 5,918.58 |
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