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| 上海洗霸(603200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,100.26 | 20,957.44 | 15,274.16 | 11,343.34 | |
| 收到的税费返还 | 116.45 | 120.23 | 116.62 | 15.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,366.25 | 4,616.14 | 2,363.39 | 682.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,582.97 | 25,693.81 | 17,754.18 | 12,041.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,049.71 | 8,243.94 | 5,559.57 | 2,696.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,272.99 | 5,412.12 | 3,735.37 | 2,151.56 | |
| 支付的各项税费 | 2,938.78 | 2,279.60 | 1,615.20 | 906.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,648.70 | 6,890.10 | 3,930.17 | 2,486.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,910.17 | 22,825.77 | 14,840.31 | 8,241.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,672.79 | 2,868.04 | 2,913.87 | 3,800.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,150.00 | 175.24 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 240.41 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.89 | -- | -- | 0.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 175.24 | -- | 175.24 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,566.55 | 175.24 | 175.24 | 0.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,130.11 | 70.56 | 25.03 | 27.68 | |
| 投资所支付的现金 | 35,249.40 | 18,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 900.60 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,280.11 | 18,070.56 | 25.03 | 27.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,713.56 | -17,895.32 | 150.21 | -26.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,473.55 | 29,376.05 | 29,376.05 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 10.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,473.55 | 29,376.05 | 29,386.05 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.23 | -- | 0.08 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,714.11 | 678.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,714.34 | 678.00 | 0.08 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,759.21 | 28,698.05 | 29,385.97 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106.07 | -76.22 | -39.72 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,612.38 | 13,594.55 | 32,410.33 | 3,773.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,325.06 | 15,325.06 | 15,325.06 | 15,325.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,937.44 | 28,919.61 | 47,735.39 | 19,098.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,750.57 | -- | 2,853.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 430.22 | -- | 51.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 290.99 | -- | 149.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56.77 | -- | 28.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.53 | -- | 12.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.80 | -- | -0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 106.30 | -- | 39.81 | -- | |
| 投资损失 | -272.47 | -- | -12.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -60.99 | -- | -7.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -994.82 | -- | -381.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -189.54 | -- | -252.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 522.82 | -- | 433.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,672.79 | -- | 2,913.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,937.44 | -- | 47,735.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,325.06 | -- | 15,325.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,612.38 | -- | 32,410.33 | -- | |
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