| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,474.42 | 33,016.85 | 21,571.37 | 12,606.14 |
| 收到的税费返还 | 607.54 | 779.45 | 142.70 | 74.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,075.55 | 3,424.88 | 2,274.55 | 1,127.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,157.51 | 37,221.18 | 23,988.62 | 13,807.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,605.39 | 15,682.24 | 9,481.76 | 5,981.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,631.53 | 9,659.16 | 6,521.22 | 2,899.89 |
| 支付的各项税费 | 3,045.11 | 2,333.94 | 1,542.88 | 746.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,643.87 | 6,959.39 | 4,145.12 | 2,192.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,925.91 | 34,634.72 | 21,690.99 | 11,820.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,231.61 | 2,586.46 | 2,297.63 | 1,987.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.60 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 108.57 | 9.97 | 9.97 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 989.89 | 862.55 | 743.95 | 164.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,900.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,889.89 | 3,762.55 | 3,643.95 | 3,064.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,781.31 | -3,752.58 | -3,633.98 | -3,064.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 491.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 491.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,319.76 | 7,319.76 | 4,694.00 | 3,910.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 729.27 | 409.21 | 281.80 | 124.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,540.03 | 7,767.97 | 5,014.80 | 4,073.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,459.00 | 7,959.00 | 5,459.00 | 1,195.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,820.67 | 1,556.34 | 1,365.96 | 125.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,612.85 | 1,066.40 | 201.78 | 85.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,892.53 | 10,581.75 | 7,026.74 | 1,407.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,352.50 | -2,813.78 | -2,011.94 | 2,666.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.27 | -42.05 | -15.17 | 43.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,028.48 | -4,021.96 | -3,363.46 | 1,632.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,589.65 | 26,589.65 | 26,589.65 | 26,596.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,561.17 | 22,567.69 | 23,226.19 | 28,229.60 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,907.90 | -- | 1,670.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 660.91 | -- | 185.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 867.89 | -- | 365.96 | -- |
| 无形资产摊销 | 192.98 | -- | 93.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 45.80 | -- | 21.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -76.12 | -- | 0.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.28 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 881.98 | -- | 412.35 | -- |
| 投资损失 | -489.43 | -- | -119.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -211.21 | -- | -156.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -4.41 | -- | -2.21 | -- |
| 存货的减少 | -83.57 | -- | 517.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,403.64 | -- | 619.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,633.41 | -- | -1,696.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 124.59 | -- | 86.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,231.61 | -- | 2,297.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,561.17 | -- | 23,226.19 | -- |
| 现金的期初余额 | 26,589.65 | -- | 26,589.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,028.48 | -- | -3,363.46 | -- |
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