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| 上海洗霸(603200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,725.55 | 32,022.87 | 21,083.98 | 9,849.91 | |
| 收到的税费返还 | 110.47 | 106.08 | 106.08 | 98.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,557.49 | 7,441.78 | 4,052.87 | 2,359.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,393.51 | 39,570.73 | 25,242.93 | 12,308.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,190.20 | 23,446.63 | 14,802.03 | 8,231.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,162.30 | 7,514.23 | 5,079.24 | 2,740.54 | |
| 支付的各项税费 | 3,356.78 | 2,655.06 | 2,306.02 | 918.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,049.10 | 6,199.66 | 2,972.17 | 4,142.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,758.37 | 39,815.57 | 25,159.46 | 16,033.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,635.14 | -244.84 | 83.47 | -3,725.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 182.41 | 4.69 | 4.69 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.91 | 1.20 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,538.31 | 1,305.89 | 1,304.69 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,910.39 | 2,134.18 | 1,468.82 | 121.04 | |
| 投资所支付的现金 | 21,200.00 | 6,899.61 | 6,490.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,062.61 | -- | 1,107.61 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,172.99 | 9,033.79 | 9,066.42 | 121.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,634.68 | -7,727.89 | -7,761.73 | -121.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 408.00 | -- | 500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 408.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,164.49 | 8,060.91 | 4,105.81 | 2,524.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,964.39 | -- | -- | 40.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,536.88 | 8,060.91 | 4,605.81 | 2,564.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,835.68 | 617.34 | 617.34 | 36.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,838.33 | 2,504.45 | 2,153.73 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,597.48 | 210.87 | 51.30 | 29.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,271.49 | 3,332.66 | 2,822.37 | 66.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,265.39 | 4,728.25 | 1,783.44 | 2,498.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76.39 | 99.63 | 10.47 | -48.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,342.23 | -3,144.85 | -5,884.35 | -1,396.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,834.46 | 36,834.46 | 36,834.46 | 36,834.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,176.69 | 33,689.61 | 30,950.11 | 35,438.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,029.52 | -- | 3,996.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,719.28 | -- | -32.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 617.52 | -- | 261.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 180.25 | -- | 75.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.87 | -- | 16.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.36 | -- | 8.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 302.60 | -- | 96.44 | -- | |
| 投资损失 | -209.80 | -- | -314.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -360.82 | -- | 28.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.21 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,759.91 | -- | -906.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,364.71 | -- | -3,461.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,318.41 | -- | -1,356.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 133.82 | -- | 1,672.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,635.14 | -- | 83.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,176.69 | -- | 30,950.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,834.46 | -- | 36,834.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,342.23 | -- | -5,884.35 | -- | |
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