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| 上海洗霸(603200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,853.91 | 31,009.43 | 20,739.70 | 12,642.72 | |
| 收到的税费返还 | 15.30 | 228.00 | 154.98 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,008.30 | 6,208.66 | 3,718.36 | 949.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,877.51 | 37,446.09 | 24,613.03 | 13,592.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,042.36 | 22,930.84 | 14,031.83 | 8,124.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,922.29 | 7,415.96 | 4,748.75 | 2,823.38 | |
| 支付的各项税费 | 3,391.11 | 3,229.67 | 2,265.51 | 1,113.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,725.12 | 5,896.51 | 3,370.46 | 2,581.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,080.87 | 39,472.98 | 24,416.55 | 14,643.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,203.36 | -2,026.89 | 196.48 | -1,050.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81.16 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.45 | 0.04 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,082.61 | 0.04 | 0.04 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,426.26 | 14,236.87 | 13,474.66 | 423.62 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 62.50 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 62.50 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,426.26 | 14,299.37 | 13,537.16 | 423.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,343.66 | -14,299.33 | -13,537.12 | -423.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 44.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,959.00 | 10,459.00 | 7,959.00 | 3,673.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 715.55 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,718.55 | 10,459.00 | 7,959.00 | 3,673.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,696.87 | 7,196.89 | 4,138.22 | 3,151.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 619.24 | 402.34 | 260.54 | 115.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,272.11 | 1,199.40 | 116.34 | 20.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,588.21 | 8,798.63 | 4,515.10 | 3,287.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,130.33 | 1,660.38 | 3,443.91 | 386.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -170.36 | -82.66 | 12.18 | 29.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,587.05 | -14,748.51 | -9,884.55 | -1,058.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,176.69 | 40,176.69 | 40,176.69 | 40,176.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,589.65 | 25,428.19 | 30,292.15 | 39,118.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,238.84 | -- | 3,944.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -235.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 812.16 | -- | 384.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 187.77 | -- | 93.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.76 | -- | 16.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.82 | -- | 0.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 797.04 | -- | 223.08 | -- | |
| 投资损失 | -255.46 | -- | -83.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.90 | -- | -53.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.41 | -- | -2.21 | -- | |
| 存货的减少 | -1,651.85 | -- | 1,487.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,943.20 | -- | -6,663.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,109.32 | -- | 353.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -458.50 | -- | 126.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,203.36 | -- | 196.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,589.65 | -- | 30,292.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,176.69 | -- | 40,176.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,587.05 | -- | -9,884.55 | -- | |
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