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| 上海洗霸(603200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,855.94 | 22,850.63 | 23,558.53 | 28,610.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,222.47 | 26,308.64 | 26,488.24 | 26,503.02 | |
| 应收票据 | 3,207.67 | 1,076.18 | 1,760.03 | 1,724.13 | |
| 应收账款 | 29,014.80 | 25,232.46 | 24,728.21 | 24,778.90 | |
| 应收款项融资 | 2,849.44 | 2,765.84 | 3,082.44 | 4,844.91 | |
| 预付款项 | 3,936.10 | 4,021.45 | 3,233.29 | 3,099.03 | |
| 其他应收款(合计) | 1,273.01 | 1,501.37 | 1,059.45 | 1,535.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 221.48 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,051.53 | -- | 1,059.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,536.05 | 8,230.02 | 8,060.87 | 8,353.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 203.28 | 442.09 | 949.02 | 517.77 | |
| 流动资产合计 | 87,580.43 | 82,652.71 | 81,332.08 | 87,299.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,923.19 | 5,955.96 | 5,772.68 | 5,678.37 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 912.92 | 3,375.57 | 3,321.32 | 3,313.07 | |
| 在建工程 | 912.92 | -- | 3,321.32 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,076.77 | 3,435.07 | 3,524.73 | 3,657.49 | |
| 固定资产净额 | 6,076.77 | -- | 3,524.73 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,542.36 | 2,614.28 | 2,644.64 | -- | |
| 无形资产 | 15,047.64 | 15,165.16 | 1,959.59 | 2,006.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 847.55 | 847.55 | 847.55 | 847.55 | |
| 长期待摊费用 | 164.54 | 124.89 | 135.87 | 146.85 | |
| 递延所得税资产 | 1,164.32 | 1,114.82 | 1,109.29 | 971.67 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 13,152.07 | 13,152.07 | |
| 非流动资产合计 | 35,579.29 | 35,533.30 | 35,367.74 | 32,673.60 | |
| 资产总计 | 123,159.72 | 118,186.01 | 116,699.83 | 119,973.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,330.39 | 12,819.76 | 12,694.00 | 16,195.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,126.08 | 10,582.53 | 9,315.60 | 10,387.96 | |
| 应付票据 | 2,253.56 | 2,147.62 | 2,127.70 | 2,487.48 | |
| 应付账款 | 10,872.52 | 8,434.91 | 7,187.89 | 7,900.48 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 751.97 | 61.57 | 58.02 | 92.85 | |
| 应交税费 | 688.35 | 511.35 | 338.39 | 250.19 | |
| 其他应付款(合计) | 665.25 | 408.46 | 1,159.60 | 1,165.32 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 665.25 | -- | 1,159.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 863.98 | 730.38 | 577.74 | -- | |
| 其他流动负债 | 1,758.97 | 432.82 | 474.44 | 497.64 | |
| 流动负债合计 | 34,297.38 | 30,524.25 | 30,407.15 | 34,448.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,710.95 | 1,812.37 | 1,992.94 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 120.20 | 121.30 | 122.41 | 123.51 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 45.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,831.15 | 1,933.67 | 2,115.35 | 169.14 | |
| 负债合计 | 36,128.53 | 32,457.92 | 32,522.50 | 34,617.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,529.65 | 12,529.65 | 12,595.95 | 10,076.76 | |
| 资本公积 | 33,860.67 | 33,736.08 | 34,459.03 | 36,978.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 775.49 | 775.49 | |
| 其他综合收益 | -42.43 | -1.51 | 34.54 | 50.58 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,903.40 | 4,517.03 | 4,517.03 | 4,517.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,206.36 | 31,857.29 | 30,342.83 | 31,228.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,457.65 | 82,638.55 | 81,173.89 | 82,075.43 | |
| 少数股东权益 | 3,573.54 | 3,089.54 | 3,003.43 | 3,280.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,031.19 | 85,728.09 | 84,177.32 | 85,355.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,159.72 | 118,186.01 | 116,699.83 | 119,973.52 | |
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