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| 上海洗霸(603200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,339.97 | 22,624.78 | 20,048.77 | 20,570.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,812.44 | 39,036.00 | 38,911.00 | 31,910.65 | |
| 应收票据 | 1,788.32 | 1,858.32 | 2,291.36 | 3,339.05 | |
| 应收账款 | 36,024.12 | 37,177.68 | 36,619.64 | 28,571.60 | |
| 应收款项融资 | 2,206.13 | 2,486.29 | 1,657.36 | 2,645.16 | |
| 预付款项 | 3,421.12 | 3,867.18 | 5,305.15 | 5,280.82 | |
| 其他应收款(合计) | 1,528.39 | 1,811.44 | 1,748.02 | 1,898.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 221.48 | |
| 其他应收款 | 1,528.39 | -- | 1,748.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,265.35 | 10,122.46 | 9,452.33 | 8,574.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 689.81 | 309.54 | 591.22 | 288.19 | |
| 流动资产合计 | 93,564.13 | 93,113.97 | 92,126.99 | 87,254.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,685.96 | 6,323.58 | 6,099.40 | 6,058.61 | |
| 投资性房地产 | 301.04 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,376.96 | 1,199.12 | 1,068.55 | 1,005.63 | |
| 在建工程 | 1,376.96 | -- | 1,068.55 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,009.03 | 6,181.86 | 6,260.95 | 6,373.85 | |
| 固定资产净额 | 6,009.03 | -- | 6,260.95 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,040.07 | 2,296.36 | 2,458.71 | 2,419.01 | |
| 无形资产 | 18,595.86 | 14,804.03 | 14,907.58 | 15,011.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 847.55 | 847.55 | 847.55 | |
| 长期待摊费用 | 194.75 | 139.31 | 159.80 | 147.94 | |
| 递延所得税资产 | 1,421.75 | 1,251.29 | 1,269.48 | 1,183.87 | |
| 其他非流动资产 | 1,263.74 | 1,164.71 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 43,746.40 | 37,107.83 | 35,972.03 | 35,947.60 | |
| 资产总计 | 137,310.53 | 130,221.79 | 128,099.01 | 123,202.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,754.63 | 13,192.66 | 12,199.11 | 12,324.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,866.79 | 15,281.22 | 13,469.62 | 12,341.52 | |
| 应付票据 | 4,927.93 | 4,307.19 | 1,709.35 | 2,196.61 | |
| 应付账款 | 11,938.86 | 10,974.02 | 11,760.27 | 10,144.91 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 855.20 | 73.77 | 67.48 | 62.78 | |
| 应交税费 | 510.01 | 49.74 | 1,441.53 | 240.94 | |
| 其他应付款(合计) | 605.71 | 476.72 | 466.27 | 352.39 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 605.71 | -- | 466.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,663.45 | 787.39 | 807.56 | 830.27 | |
| 其他流动负债 | 923.07 | 2,285.04 | 1,579.48 | 1,725.38 | |
| 流动负债合计 | 39,125.56 | 36,264.98 | 34,347.72 | 31,665.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,443.04 | 1,587.33 | 1,808.06 | 1,649.81 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 159.77 | 116.89 | 117.99 | 119.10 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,102.81 | 1,704.22 | 1,926.05 | 1,768.90 | |
| 负债合计 | 42,228.37 | 37,969.20 | 36,273.77 | 33,434.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,361.58 | 17,290.92 | 17,290.92 | 12,529.65 | |
| 资本公积 | 30,693.12 | 29,728.22 | 29,517.60 | 34,068.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -43.90 | -43.90 | -43.77 | -43.29 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,366.83 | 4,902.58 | 4,903.40 | 4,903.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,717.03 | 36,176.54 | 36,001.40 | 34,051.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,094.65 | 88,054.36 | 87,669.55 | 85,509.22 | |
| 少数股东权益 | 6,987.50 | 4,198.23 | 4,155.70 | 4,258.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,082.16 | 92,252.59 | 91,825.24 | 89,767.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,310.53 | 130,221.79 | 128,099.01 | 123,202.57 | |
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