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| 江山欧派(603208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,262.13 | 16,615.70 | 15,544.31 | 11,090.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,172.03 | 44,641.59 | 33,406.05 | 31,770.75 | |
| 应收票据 | 22,988.49 | 19,335.27 | 10,424.26 | 14,817.52 | |
| 应收账款 | 24,183.54 | 25,306.32 | 22,981.79 | 16,953.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,854.43 | 2,249.28 | 2,996.08 | 2,889.63 | |
| 其他应收款(合计) | 371.68 | 493.39 | 575.98 | 536.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 371.68 | 493.39 | 575.98 | 536.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,040.92 | 20,817.76 | 17,078.15 | 12,913.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,457.59 | 35,890.04 | 35,302.30 | 40,173.56 | |
| 流动资产合计 | 134,158.78 | 120,707.76 | 104,902.88 | 99,373.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,873.66 | 17,873.35 | 19,080.24 | 14,478.63 | |
| 在建工程 | 6,873.66 | 17,873.35 | 19,080.24 | 14,478.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,265.96 | 30,581.72 | 23,248.58 | 19,462.82 | |
| 固定资产净额 | 51,265.96 | 30,581.72 | 23,248.58 | 19,462.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,031.65 | 17,071.79 | 17,169.28 | 16,781.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,300.17 | 2,257.66 | 2,180.41 | 2,508.20 | |
| 其他非流动资产 | 2,576.61 | 5,625.20 | 4,689.45 | 5,008.84 | |
| 非流动资产合计 | 81,048.05 | 73,409.71 | 66,367.96 | 58,239.82 | |
| 资产总计 | 215,206.83 | 194,117.48 | 171,270.84 | 157,613.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 391.36 | 616.06 | 863.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,672.76 | 40,395.27 | 28,223.19 | 20,960.21 | |
| 应付票据 | 34,380.69 | -- | 13,556.32 | 12,650.51 | |
| 应付账款 | 18,292.07 | -- | 14,666.87 | 8,309.71 | |
| 预收款项 | 13,959.42 | 13,421.14 | 10,769.72 | 7,828.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,809.15 | 2,124.26 | 1,287.10 | 1,242.30 | |
| 应交税费 | 688.45 | 2,230.95 | 2,832.01 | 1,786.58 | |
| 其他应付款(合计) | 5,009.63 | 3,605.12 | 3,319.05 | 2,742.03 | |
| 应付利息 | 8.83 | 6.22 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,000.80 | -- | 3,319.05 | 2,742.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,140.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 78,279.41 | 62,168.10 | 47,047.13 | 35,422.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,616.92 | 5,190.00 | 2,060.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 230.54 | 230.54 | |
| 递延所得税负债 | 278.92 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 14,464.21 | 14,412.02 | 14,527.98 | 14,310.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,360.05 | 19,602.02 | 16,818.52 | 14,541.13 | |
| 负债合计 | 98,639.46 | 81,770.13 | 63,865.64 | 49,964.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,081.61 | 8,081.61 | 8,081.61 | 8,081.61 | |
| 资本公积 | 51,759.05 | 51,759.05 | 51,759.05 | 51,759.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,657.36 | 5,013.54 | 5,013.54 | 5,013.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,261.69 | 40,423.28 | 35,405.57 | 35,595.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 109,759.71 | 105,277.48 | 100,259.76 | 100,449.69 | |
| 少数股东权益 | 6,807.66 | 7,069.87 | 7,145.44 | 7,199.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,567.37 | 112,347.35 | 107,405.20 | 107,649.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 215,206.83 | 194,117.48 | 171,270.84 | 157,613.73 | |
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