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| 江山欧派(603208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,223.08 | 119,353.62 | 101,076.13 | 73,935.76 | 96,905.71 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 85,612.82 | 92,848.27 | 88,160.79 | 79,542.18 | 79,067.52 |
| 应收票据 | 3,128.13 | 3,467.98 | 4,388.88 | 4,934.92 | 5,660.52 |
| 应收账款 | 82,484.69 | 89,380.29 | 83,771.91 | 74,607.26 | 73,407.00 |
| 应收款项融资 | 21,601.59 | 20,532.78 | 25,904.50 | 23,885.12 | 20,350.97 |
| 预付款项 | 1,831.87 | 1,619.19 | 1,598.25 | 1,779.04 | 1,679.12 |
| 其他应收款(合计) | 1,655.73 | 1,735.59 | 2,078.21 | 2,171.76 | 2,180.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,735.59 | -- | 2,171.76 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 36,380.87 | 41,749.66 | 44,778.16 | 44,085.00 | 44,850.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 554.51 | 302.82 | 298.40 | 777.62 | 1,526.45 |
| 流动资产合计 | 243,610.99 | 284,423.93 | 268,012.56 | 230,080.76 | 250,513.61 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 3,406.29 | 3,315.39 | 2,486.40 | 2,072.42 | -- |
| 在建工程(合计) | 774.77 | 408.85 | 1,209.17 | 1,821.05 | 2,205.07 |
| 在建工程 | -- | 408.85 | -- | 1,821.05 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 126,497.75 | 128,752.03 | 130,210.51 | 132,413.92 | 133,987.89 |
| 固定资产净额 | -- | 128,752.03 | -- | 132,413.92 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 24,500.66 | 24,785.93 | 25,486.93 | 25,275.70 | 25,544.92 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 14,926.51 | 14,807.77 | 10,657.96 | 10,596.24 | 10,603.86 |
| 其他非流动资产 | 2,682.79 | 3,079.53 | 6,049.76 | 4,095.34 | 2,838.01 |
| 非流动资产合计 | 175,154.24 | 177,464.96 | 178,055.66 | 178,219.62 | 177,124.70 |
| 资产总计 | 418,765.23 | 461,888.89 | 446,068.22 | 408,300.38 | 427,638.31 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,968.43 | 11,422.90 | 2,600.63 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 98,911.03 | 125,808.45 | 128,410.10 | 109,141.75 | 113,584.46 |
| 应付票据 | 53,263.96 | 74,355.21 | 75,947.70 | 61,416.98 | 68,408.18 |
| 应付账款 | 45,647.07 | 51,453.24 | 52,462.40 | 47,724.76 | 45,176.28 |
| 预收款项 | 28.04 | -- | 30.41 | 28.59 | 26.94 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,998.38 | 9,725.22 | 6,212.24 | 6,205.58 | 4,351.04 |
| 应交税费 | 2,531.80 | 5,479.84 | 3,871.48 | 3,243.48 | 3,701.64 |
| 其他应付款(合计) | 30,269.48 | 30,291.62 | 32,935.21 | 30,747.20 | 26,439.37 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 30,291.62 | -- | 30,747.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,612.83 | 1,612.87 | 672.69 | 1,145.20 | 1,018.19 |
| 其他流动负债 | 1,984.95 | 2,123.99 | 2,166.34 | 2,474.85 | 2,225.63 |
| 流动负债合计 | 168,307.23 | 214,544.16 | 204,934.35 | 182,929.02 | 182,720.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,731.32 | 5,731.41 | 6,670.84 | 6,670.93 | 7,344.45 |
| 应付债券 | 60,800.14 | 60,053.60 | 59,314.38 | 58,582.58 | 58,206.71 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 272.67 | 288.37 | 3,327.38 | 3,400.04 | 3,438.42 |
| 长期递延收益 | 22,087.32 | 22,522.85 | 22,953.56 | 22,849.96 | 23,216.47 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 88,891.45 | 88,596.23 | 92,266.15 | 91,503.51 | 92,206.05 |
| 负债合计 | 257,198.68 | 303,140.39 | 297,200.50 | 274,432.53 | 274,926.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,717.27 | 17,717.27 | 17,717.27 | 17,717.27 | 13,658.52 |
| 资本公积 | 44,738.44 | 44,738.40 | 44,738.40 | 44,738.37 | 48,797.11 |
| 减：库存股 | 5,091.30 | 5,091.38 | 5,091.38 | 5,091.45 | 5,091.45 |
| 其他综合收益 | -850.00 | -850.00 | -850.00 | -850.00 | -850.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,604.10 | 16,604.10 | 16,604.10 | 16,604.10 | 16,604.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 79,759.67 | 76,880.79 | 67,081.30 | 52,134.74 | 70,852.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,279.75 | 153,400.78 | 143,601.29 | 128,654.63 | 147,372.14 |
| 少数股东权益 | 5,286.80 | 5,347.72 | 5,266.43 | 5,213.23 | 5,339.23 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,566.56 | 158,748.50 | 148,867.72 | 133,867.85 | 152,711.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 418,765.23 | 461,888.89 | 446,068.22 | 408,300.38 | 427,638.31 |
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