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| 元利科技(603217) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,639.54 | 13,387.53 | |||
| 交易性金融资产 | 3.81 | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 8,942.90 | -- | |||
| 应收票据 | 2,042.12 | 1,931.12 | |||
| 应收账款 | 6,900.79 | 5,783.75 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 964.38 | 663.80 | |||
| 其他应收款(合计) | 459.52 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 459.52 | 454.53 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 15,302.76 | 11,374.00 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 24.32 | 1.81 | |||
| 流动资产合计 | 42,337.23 | 33,596.52 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 14,361.94 | -- | |||
| 在建工程 | 14,361.94 | 14,384.39 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 19,906.69 | -- | |||
| 固定资产净额 | 19,906.69 | 26,102.49 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 5,007.05 | 5,143.75 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 2,613.72 | 1,135.39 | |||
| 其他非流动资产 | 741.11 | -- | |||
| 非流动资产合计 | 42,630.51 | 46,766.02 | |||
| 资产总计 | 84,967.74 | 80,362.54 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,500.00 | 12,505.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | 0.97 | |||
| 应付票据及应付账款 | 8,845.57 | -- | |||
| 应付票据 | 3,920.00 | 2,440.00 | |||
| 应付账款 | 4,925.57 | 4,288.82 | |||
| 预收款项 | 894.86 | 946.37 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 439.87 | 408.93 | |||
| 应交税费 | 1,623.44 | 1,824.11 | |||
| 其他应付款(合计) | 409.14 | -- | |||
| 应付利息 | 15.40 | 17.41 | |||
| 应付股利 | -- | 1,022.15 | |||
| 其他应付款 | 393.74 | 546.53 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 25,712.87 | 24,000.28 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | 54.00 | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 45.72 | 41.86 | |||
| 长期递延收益 | 254.00 | 124.43 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 299.72 | 220.29 | |||
| 负债合计 | 26,012.59 | 24,220.57 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,148.00 | 8,148.00 | |||
| 资本公积 | 26,519.72 | 26,519.72 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 2,794.30 | 1,752.93 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 21,493.13 | 19,721.33 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,955.15 | 56,141.97 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,955.15 | 56,141.97 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 84,967.74 | 80,362.54 | |||
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