元利科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
元利科技(603217) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,095.4043,260.45147,334.95106,231.4663,308.04
收到的税费返还4,937.161,485.354,513.824,267.581,845.62
收到的其他与经营活动有关的现金1,923.29956.92988.03769.65443.91
经营活动现金流入小计98,955.8545,702.72152,836.80111,268.6965,597.57
购买商品、接受劳务支付的现金60,683.7830,898.76121,520.3686,486.5851,698.14
支付给职工以及为职工支付的现金4,943.612,881.767,811.255,597.203,691.83
支付的各项税费5,900.941,794.594,397.604,678.812,584.88
支付的其他与经营活动有关的现金1,224.21705.392,824.561,481.931,094.98
经营活动现金流出小计72,752.5436,280.51136,553.7698,244.5159,069.83
经营活动产生的现金流量净额26,203.319,422.2116,283.0413,024.186,527.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金94,000.0068,000.00226,200.00194,700.00136,200.00
取得投资收益所收到的现金1,069.79845.763,307.872,244.421,265.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----273.82241.13241.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计95,069.7968,845.76229,781.69197,185.55137,707.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,540.048,948.0112,376.5811,527.732,274.43
投资所支付的现金67,000.0037,000.00203,500.00156,500.00106,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----10,000.00----
投资活动现金流出小计76,540.0445,948.01225,876.58168,027.73108,774.43
投资活动产生的现金流量净额18,529.7522,897.753,905.1229,157.8128,932.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----5,637.36----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----5,637.36----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,410.32--4,843.334,843.334,555.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----77.27----
筹资活动现金流出小计10,410.32--4,920.604,843.334,555.45
筹资活动产生的现金流量净额-10,410.32--716.76-4,843.33-4,555.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响246.14-42.27-110.09-104.97-69.76
五、现金及现金等价物净增加额34,568.8832,277.6920,794.8237,233.6930,835.18
加:期初现金及现金等价物余额36,742.1036,742.1015,947.2715,947.2715,947.27
六、期末现金及现金等价物余额71,310.9869,019.7936,742.1053,180.9646,782.45
附注
净利润29,981.89--36,011.09--17,568.33
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----1,160.40----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,786.62--8,629.63--4,174.57
无形资产摊销99.00--194.06--96.58
长期待摊费用摊销1.07--12.80--6.40
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失34.95--434.36--434.36
固定资产报废损失----178.90----
公允价值变动损失-----199.45----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2.98--112.40--11.21
投资损失-1,782.36---3,139.70---1,431.93
递延所得税资产减少-13.15---282.20---75.33
递延所得税负债增加112.32---57.01--20.77
存货的减少-4,148.51---14,037.81---11,061.88
经营性应收项目的减少-3,759.12---28,244.29---10,104.87
经营性应付项目的增加1,589.33--14,876.02--6,568.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----331.85----
经营活动产生现金流量净额26,203.31--16,283.04--6,527.74
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额71,310.98--36,742.10--46,782.45
现金的期初余额36,742.10--15,947.27--15,947.27
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额34,568.88--20,794.82--30,835.18
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