元利科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
元利科技(603217) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,183.2438,975.2618,372.7183,191.8963,423.18
收到的税费返还1,538.811,072.88180.10437.88371.35
收到的其他与经营活动有关的现金1,129.27805.99389.031,234.831,185.14
经营活动现金流入小计63,851.3240,854.1418,941.8484,864.6064,979.67
购买商品、接受劳务支付的现金43,507.9228,637.8312,086.1157,416.2629,151.26
支付给职工以及为职工支付的现金4,164.852,654.061,250.026,196.286,350.74
支付的各项税费1,584.711,185.95617.488,951.677,192.74
支付的其他与经营活动有关的现金4,481.312,874.491,023.604,468.798,928.14
经营活动现金流出小计53,738.7835,352.3214,977.2077,033.0051,622.87
经营活动产生的现金流量净额10,112.535,501.813,964.647,831.6013,356.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金148,500.0074,600.0049,500.0024,200.0047,299.11
取得投资收益所收到的现金3,213.551,153.32939.74161.8535.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77.7843.803.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计151,791.3375,797.1250,442.7424,361.8547,334.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,676.161,832.221,129.759,313.497,186.97
投资所支付的现金142,100.0074,600.0055,600.00118,100.00132,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------15,435.62
投资活动现金流出小计144,776.1676,432.2256,729.75127,413.49154,922.60
投资活动产生的现金流量净额7,015.17-635.10-6,287.02-103,051.64-107,587.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------116,928.37116,928.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------3,500.003,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------120,428.37120,428.37
偿还债务支付的现金------19,000.0018,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,462.405,462.40--383.59381.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3.643.64--3,262.342,965.00
筹资活动现金流出小计5,466.045,466.04--22,645.9422,046.40
筹资活动产生的现金流量净额-5,466.04-5,466.04--97,782.4398,381.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47.3061.4516.95116.31114.75
五、现金及现金等价物净增加额11,614.37-537.88-2,305.422,678.694,265.90
加:期初现金及现金等价物余额14,077.4714,077.4714,077.4711,398.7711,398.77
六、期末现金及现金等价物余额25,691.8413,539.5911,772.0514,077.4715,664.67
附注
净利润--6,949.48--13,628.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------26.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,943.10--6,454.42--
无形资产摊销--95.78--177.61--
长期待摊费用摊销--6.40--11.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.58------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------254.63--
投资损失---1,771.53---1,599.41--
递延所得税资产减少--1,605.31---235.52--
递延所得税负债增加--14.43--282.28--
存货的减少---0.68---3,160.00--
经营性应收项目的减少--1,278.03---22,473.31--
经营性应付项目的增加---6,597.13--14,583.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------120.16--
经营活动产生现金流量净额--5,501.81--7,831.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,539.59--14,077.47--
现金的期初余额--14,077.47--11,398.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---537.88--2,678.69--
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