元利科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
元利科技(603217) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,423.1844,218.6695,051.3873,687.8048,050.48
收到的税费返还371.35--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,185.14219.611,617.201,512.361,407.37
经营活动现金流入小计64,979.6744,438.2696,668.5775,200.1649,457.86
购买商品、接受劳务支付的现金29,151.2628,125.3452,305.0136,484.2422,919.16
支付给职工以及为职工支付的现金6,350.743,253.315,488.613,983.552,459.94
支付的各项税费7,192.745,610.4816,166.0311,982.447,946.18
支付的其他与经营活动有关的现金8,928.142,273.816,828.976,902.195,768.94
经营活动现金流出小计51,622.8739,262.9480,788.6359,352.4239,094.21
经营活动产生的现金流量净额13,356.805,175.3215,879.9415,847.7410,363.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47,299.1122,000.0047,300.0030,300.0022,000.00
取得投资收益所收到的现金35.8727.65108.6075.9160.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----21.8017.8017.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计47,334.9822,027.6547,430.4030,393.7122,078.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,186.974,905.0720,120.1416,074.8812,928.28
投资所支付的现金132,300.0022,000.0047,300.0033,800.0022,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,435.62--1,037.10937.0618.06
投资活动现金流出小计154,922.6026,905.0768,457.2450,811.9534,946.35
投资活动产生的现金流量净额-107,587.62-4,877.41-21,026.85-20,418.23-12,867.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金116,928.37116,928.37------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,500.003,500.0017,400.0013,400.005,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计120,428.37120,428.3717,400.0013,400.005,900.00
偿还债务支付的现金18,700.006,000.0017,600.008,700.005,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金381.40359.15799.47585.59369.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,965.00--8,107.425,893.035,893.03
筹资活动现金流出小计22,046.406,359.1526,506.8815,178.6211,962.33
筹资活动产生的现金流量净额98,381.97114,069.22-9,106.88-1,778.62-6,062.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响114.7510.061,061.25947.4499.51
五、现金及现金等价物净增加额4,265.90114,377.19-13,192.53-5,401.67-8,467.16
加:期初现金及现金等价物余额11,398.7711,398.7724,591.3024,591.3024,591.30
六、期末现金及现金等价物余额15,664.67125,775.9611,398.7719,189.6416,124.14
附注
净利润--8,795.1124,152.70--12,586.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--80.39211.89--123.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,854.894,542.89--2,341.66
无形资产摊销--86.84159.12--72.31
长期待摊费用摊销--5.61------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----11.24---8.42
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--------613.47
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--345.21-261.92--283.18
投资损失---27.65928.51---42.50
递延所得税资产减少--1.19-809.43---596.90
递延所得税负债增加---1.78-24.61---22.83
存货的减少---1,459.93-1,767.19---2,034.41
经营性应收项目的减少---9,475.76-20,801.63---11,206.16
经营性应付项目的增加--3,971.199,560.86--8,254.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,175.3215,879.94--10,363.64
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--125,775.9611,398.77----
现金的期初余额--11,398.7724,591.30----
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--114,377.19-13,192.53----
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