元利科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
元利科技(603217) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,308.0429,689.2287,335.6761,183.2438,975.26
收到的税费返还1,845.62406.591,768.621,538.811,072.88
收到的其他与经营活动有关的现金443.91171.161,528.181,129.27805.99
经营活动现金流入小计65,597.5730,266.9790,632.4663,851.3240,854.14
购买商品、接受劳务支付的现金51,698.1422,155.7065,451.6743,507.9228,637.83
支付给职工以及为职工支付的现金3,691.831,986.295,794.814,164.852,654.06
支付的各项税费2,584.88631.572,262.891,584.711,185.95
支付的其他与经营活动有关的现金1,094.98462.171,511.984,481.312,874.49
经营活动现金流出小计59,069.8325,235.7375,021.3553,738.7835,352.32
经营活动产生的现金流量净额6,527.745,031.2415,611.1110,112.535,501.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金136,200.0098,200.00200,800.00148,500.0074,600.00
取得投资收益所收到的现金1,265.961,004.663,682.803,213.551,153.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额241.1367.47688.7377.7843.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计137,707.0999,272.13205,171.53151,791.3375,797.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,274.43767.134,608.542,676.161,832.22
投资所支付的现金106,500.0077,000.00208,600.00142,100.0074,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计108,774.4377,767.13213,208.54144,776.1676,432.22
投资活动产生的现金流量净额28,932.6621,505.00-8,037.017,015.17-635.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,555.45--5,462.405,462.405,462.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------3.643.64
筹资活动现金流出小计4,555.45--5,462.405,466.045,466.04
筹资活动产生的现金流量净额-4,555.45---5,462.40-5,466.04-5,466.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-69.76-69.53-241.90-47.3061.45
五、现金及现金等价物净增加额30,835.1826,466.701,869.8111,614.37-537.88
加:期初现金及现金等价物余额15,947.2715,947.2714,077.4714,077.4714,077.47
六、期末现金及现金等价物余额46,782.4542,413.9815,947.2725,691.8413,539.59
附注
净利润17,568.33--15,779.18--6,949.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----91.78----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,174.57--7,864.29--3,943.10
无形资产摊销96.58--192.35--95.78
长期待摊费用摊销6.40--12.80--6.40
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失434.36--874.64---27.58
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11.21--247.23----
投资损失-1,431.93---3,363.48---1,771.53
递延所得税资产减少-75.33--2,573.44--1,605.31
递延所得税负债增加20.77---127.86--14.43
存货的减少-11,061.88---1,700.85---0.68
经营性应收项目的减少-10,104.87---4,651.60--1,278.03
经营性应付项目的增加6,568.24---2,180.81---6,597.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额6,527.74--15,611.11--5,501.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额46,782.45--15,947.27--13,539.59
现金的期初余额15,947.27--14,077.47--14,077.47
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额30,835.18--1,869.81---537.88
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