元利科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
元利科技(603217) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,372.7183,191.8963,423.1844,218.6621,350.16
收到的税费返还180.10437.88371.35----
收到的其他与经营活动有关的现金389.031,234.831,185.14219.61138.58
经营活动现金流入小计18,941.8484,864.6064,979.6744,438.2621,488.74
购买商品、接受劳务支付的现金12,086.1157,416.2629,151.2628,125.3412,691.77
支付给职工以及为职工支付的现金1,250.026,196.286,350.743,253.311,549.17
支付的各项税费617.488,951.677,192.745,610.482,689.84
支付的其他与经营活动有关的现金1,023.604,468.798,928.142,273.812,351.74
经营活动现金流出小计14,977.2077,033.0051,622.8739,262.9419,282.53
经营活动产生的现金流量净额3,964.647,831.6013,356.805,175.322,206.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,500.0024,200.0047,299.1122,000.0010,500.00
取得投资收益所收到的现金939.74161.8535.8727.6519.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计50,442.7424,361.8547,334.9822,027.6510,519.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,129.759,313.497,186.974,905.071,966.11
投资所支付的现金55,600.00118,100.00132,300.0022,000.0010,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----15,435.62----
投资活动现金流出小计56,729.75127,413.49154,922.6026,905.0712,466.11
投资活动产生的现金流量净额-6,287.02-103,051.64-107,587.62-4,877.41-1,946.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--116,928.37116,928.37116,928.37--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--3,500.003,500.003,500.003,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--120,428.37120,428.37120,428.373,500.00
偿还债务支付的现金--19,000.0018,700.006,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--383.59381.40359.15188.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,262.342,965.00----
筹资活动现金流出小计--22,645.9422,046.406,359.154,188.95
筹资活动产生的现金流量净额--97,782.4398,381.97114,069.22-688.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.95116.31114.7510.06-83.23
五、现金及现金等价物净增加额-2,305.422,678.694,265.90114,377.19-512.85
加:期初现金及现金等价物余额14,077.4711,398.7711,398.7711,398.7711,398.77
六、期末现金及现金等价物余额11,772.0514,077.4715,664.67125,775.9610,885.93
附注
净利润--13,628.95--8,795.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26.37--80.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,454.42--2,854.89--
无形资产摊销--177.61--86.84--
长期待摊费用摊销--11.73--5.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--254.63--345.21--
投资损失---1,599.41---27.65--
递延所得税资产减少---235.52--1.19--
递延所得税负债增加--282.28---1.78--
存货的减少---3,160.00---1,459.93--
经营性应收项目的减少---22,473.31---9,475.76--
经营性应付项目的增加--14,583.99--3,971.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---120.16------
经营活动产生现金流量净额--7,831.60--5,175.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,077.47--125,775.96--
现金的期初余额--11,398.77--11,398.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,678.69--114,377.19--
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