元利科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
元利科技(603217) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,231.4663,308.0429,689.2287,335.6761,183.24
收到的税费返还4,267.581,845.62406.591,768.621,538.81
收到的其他与经营活动有关的现金769.65443.91171.161,528.181,129.27
经营活动现金流入小计111,268.6965,597.5730,266.9790,632.4663,851.32
购买商品、接受劳务支付的现金86,486.5851,698.1422,155.7065,451.6743,507.92
支付给职工以及为职工支付的现金5,597.203,691.831,986.295,794.814,164.85
支付的各项税费4,678.812,584.88631.572,262.891,584.71
支付的其他与经营活动有关的现金1,481.931,094.98462.171,511.984,481.31
经营活动现金流出小计98,244.5159,069.8325,235.7375,021.3553,738.78
经营活动产生的现金流量净额13,024.186,527.745,031.2415,611.1110,112.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金194,700.00136,200.0098,200.00200,800.00148,500.00
取得投资收益所收到的现金2,244.421,265.961,004.663,682.803,213.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额241.13241.1367.47688.7377.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计197,185.55137,707.0999,272.13205,171.53151,791.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,527.732,274.43767.134,608.542,676.16
投资所支付的现金156,500.00106,500.0077,000.00208,600.00142,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计168,027.73108,774.4377,767.13213,208.54144,776.16
投资活动产生的现金流量净额29,157.8128,932.6621,505.00-8,037.017,015.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,843.334,555.45--5,462.405,462.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------3.64
筹资活动现金流出小计4,843.334,555.45--5,462.405,466.04
筹资活动产生的现金流量净额-4,843.33-4,555.45---5,462.40-5,466.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-104.97-69.76-69.53-241.90-47.30
五、现金及现金等价物净增加额37,233.6930,835.1826,466.701,869.8111,614.37
加:期初现金及现金等价物余额15,947.2715,947.2715,947.2714,077.4714,077.47
六、期末现金及现金等价物余额53,180.9646,782.4542,413.9815,947.2725,691.84
附注
净利润--17,568.33--15,779.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------91.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,174.57--7,864.29--
无形资产摊销--96.58--192.35--
长期待摊费用摊销--6.40--12.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--434.36--874.64--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11.21--247.23--
投资损失---1,431.93---3,363.48--
递延所得税资产减少---75.33--2,573.44--
递延所得税负债增加--20.77---127.86--
存货的减少---11,061.88---1,700.85--
经营性应收项目的减少---10,104.87---4,651.60--
经营性应付项目的增加--6,568.24---2,180.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,527.74--15,611.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,782.45--15,947.27--
现金的期初余额--15,947.27--14,077.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,835.18--1,869.81--
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