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| 元利科技(603217) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,192.80 | 150,075.08 | 108,607.13 | 74,183.89 | 37,729.10 |
| 收到的税费返还 | 2,126.06 | 11,885.07 | 10,262.28 | 8,548.73 | 3,444.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 770.10 | 6,614.89 | 3,575.91 | 2,396.83 | 1,603.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,088.95 | 168,575.04 | 122,445.32 | 85,129.46 | 42,777.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,674.15 | 133,841.24 | 87,839.04 | 56,308.28 | 26,546.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,442.31 | 10,935.51 | 8,014.97 | 5,492.80 | 2,810.40 |
| 支付的各项税费 | 1,795.98 | 14,276.43 | 12,902.75 | 9,396.16 | 3,557.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 450.05 | 2,935.81 | 2,199.60 | 1,659.75 | 763.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,362.49 | 161,988.99 | 110,956.37 | 72,856.99 | 33,677.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,273.54 | 6,586.05 | 11,488.95 | 12,272.47 | 9,099.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,000.00 | 201,000.00 | 191,000.00 | 141,000.00 | 100,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,232.33 | 3,607.39 | 3,254.33 | 1,929.24 | 823.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.50 | 50.51 | 50.51 | 50.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 81,232.33 | 204,611.89 | 194,304.85 | 142,979.75 | 100,874.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,664.65 | 11,101.44 | 7,676.45 | 3,966.65 | 840.11 |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 180,000.00 | 150,000.00 | 120,000.00 | 60,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,664.65 | 202,101.44 | 168,676.45 | 134,966.65 | 60,840.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,567.68 | 2,510.45 | 25,628.39 | 8,013.10 | 40,034.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,889.39 | -- | 9,912.05 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,889.39 | -- | 9,912.05 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 10,409.60 | 10,409.60 | 10,393.90 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 54.69 | 18.26 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,000.00 | 10,464.29 | 10,427.86 | 10,393.90 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,889.39 | -10,464.29 | -515.81 | -10,393.90 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141.28 | 622.63 | -11.35 | -82.57 | -344.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,324.81 | -745.15 | 36,590.18 | 9,809.09 | 48,789.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,021.34 | 67,766.49 | 67,766.49 | 67,766.49 | 67,768.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,346.15 | 67,021.34 | 104,356.67 | 77,575.58 | 116,558.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,967.97 | -- | 12,662.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 80.92 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,960.26 | -- | 4,456.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 613.37 | -- | 295.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.95 | -- | 96.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.23 | -- | 1.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -641.92 | -- | -403.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -622.63 | -- | 6.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,049.24 | -- | -1,041.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 657.61 | -- | -33.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -221.73 | -- | -174.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,386.81 | -- | 1,848.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -34,342.01 | -- | -10,816.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,413.31 | -- | 4,640.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,446.18 | -- | 762.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,586.05 | -- | 12,272.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,021.34 | -- | 77,575.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,766.49 | -- | 67,766.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -745.15 | -- | 9,809.09 | -- |
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