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元利科技(603217) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,051.38 | 73,687.80 | 48,050.48 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,617.20 | 1,512.36 | 1,407.37 | ||
经营活动现金流入小计 | 96,668.57 | 75,200.16 | 49,457.86 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,305.01 | 36,484.24 | 22,919.16 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,488.61 | 3,983.55 | 2,459.94 | ||
支付的各项税费 | 16,166.03 | 11,982.44 | 7,946.18 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,828.97 | 6,902.19 | 5,768.94 | ||
经营活动现金流出小计 | 80,788.63 | 59,352.42 | 39,094.21 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 15,879.94 | 15,847.74 | 10,363.64 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 47,300.00 | 30,300.00 | 22,000.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 108.60 | 75.91 | 60.57 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.80 | 17.80 | 17.80 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 47,430.40 | 30,393.71 | 22,078.37 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,120.14 | 16,074.88 | 12,928.28 | ||
投资所支付的现金 | 47,300.00 | 33,800.00 | 22,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,037.10 | 937.06 | 18.06 | ||
投资活动现金流出小计 | 68,457.24 | 50,811.95 | 34,946.35 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -21,026.85 | -20,418.23 | -12,867.98 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 17,400.00 | 13,400.00 | 5,900.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 17,400.00 | 13,400.00 | 5,900.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 17,600.00 | 8,700.00 | 5,700.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 799.47 | 585.59 | 369.30 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,107.42 | 5,893.03 | 5,893.03 | ||
筹资活动现金流出小计 | 26,506.88 | 15,178.62 | 11,962.33 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,106.88 | -1,778.62 | -6,062.33 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,061.25 | 947.44 | 99.51 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,192.53 | -5,401.67 | -8,467.16 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,591.30 | 24,591.30 | 24,591.30 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,398.77 | 19,189.64 | 16,124.14 | ||
附注 | |||||
净利润 | 24,152.70 | -- | 12,586.26 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 211.89 | -- | 123.59 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,542.89 | -- | 2,341.66 | ||
无形资产摊销 | 159.12 | -- | 72.31 | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.24 | -- | -8.42 | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | 613.47 | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -261.92 | -- | 283.18 | ||
投资损失 | 928.51 | -- | -42.50 | ||
递延所得税资产减少 | -809.43 | -- | -596.90 | ||
递延所得税负债增加 | -24.61 | -- | -22.83 | ||
存货的减少 | -1,767.19 | -- | -2,034.41 | ||
经营性应收项目的减少 | -20,801.63 | -- | -11,206.16 | ||
经营性应付项目的增加 | 9,560.86 | -- | 8,254.40 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 15,879.94 | -- | 10,363.64 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 11,398.77 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 24,591.30 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -13,192.53 | -- | -- |
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