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| 元利科技(603217) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,334.95 | 106,231.46 | 63,308.04 | 29,689.22 | |
| 收到的税费返还 | 4,513.82 | 4,267.58 | 1,845.62 | 406.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 988.03 | 769.65 | 443.91 | 171.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,836.80 | 111,268.69 | 65,597.57 | 30,266.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,520.36 | 86,486.58 | 51,698.14 | 22,155.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,811.25 | 5,597.20 | 3,691.83 | 1,986.29 | |
| 支付的各项税费 | 4,397.60 | 4,678.81 | 2,584.88 | 631.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,824.56 | 1,481.93 | 1,094.98 | 462.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,553.76 | 98,244.51 | 59,069.83 | 25,235.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,283.04 | 13,024.18 | 6,527.74 | 5,031.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 226,200.00 | 194,700.00 | 136,200.00 | 98,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,307.87 | 2,244.42 | 1,265.96 | 1,004.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 273.82 | 241.13 | 241.13 | 67.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 229,781.69 | 197,185.55 | 137,707.09 | 99,272.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,376.58 | 11,527.73 | 2,274.43 | 767.13 | |
| 投资所支付的现金 | 203,500.00 | 156,500.00 | 106,500.00 | 77,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 225,876.58 | 168,027.73 | 108,774.43 | 77,767.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,905.12 | 29,157.81 | 28,932.66 | 21,505.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,637.36 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,637.36 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,843.33 | 4,843.33 | 4,555.45 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,920.60 | 4,843.33 | 4,555.45 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 716.76 | -4,843.33 | -4,555.45 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110.09 | -104.97 | -69.76 | -69.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,794.82 | 37,233.69 | 30,835.18 | 26,466.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,947.27 | 15,947.27 | 15,947.27 | 15,947.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,742.10 | 53,180.96 | 46,782.45 | 42,413.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,011.09 | -- | 17,568.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,160.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,629.63 | -- | 4,174.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 194.06 | -- | 96.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.80 | -- | 6.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 434.36 | -- | 434.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 178.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -199.45 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 112.40 | -- | 11.21 | -- | |
| 投资损失 | -3,139.70 | -- | -1,431.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -282.20 | -- | -75.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -57.01 | -- | 20.77 | -- | |
| 存货的减少 | -14,037.81 | -- | -11,061.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,244.29 | -- | -10,104.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,876.02 | -- | 6,568.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 331.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,283.04 | -- | 6,527.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,742.10 | -- | 46,782.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,947.27 | -- | 15,947.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,794.82 | -- | 30,835.18 | -- | |
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