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| 元利科技(603217) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,386.69 | 49,200.33 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 202.37 | 23.86 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 65,589.06 | 49,224.19 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,613.24 | 32,856.37 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,579.03 | 1,641.68 | |||
| 支付的各项税费 | 8,546.39 | 4,061.91 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,648.19 | 1,436.02 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 53,386.84 | 39,995.98 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,202.22 | 9,228.21 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.85 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.26 | 17.16 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,530.11 | 17.16 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,356.45 | 2,755.72 | |||
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.61 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,872.06 | 2,755.72 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,341.95 | -2,738.56 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 14,500.00 | 4,700.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,500.00 | 4,700.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 15,175.58 | 6,375.58 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,640.68 | 324.06 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 16,816.26 | 6,699.64 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,316.26 | -1,999.64 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 603.02 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,147.03 | 4,490.01 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,532.51 | 7,597.51 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,679.54 | 12,087.53 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,749.84 | 7,605.85 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -489.06 | -712.22 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,996.65 | 1,911.01 | |||
| 无形资产摊销 | 114.87 | 57.36 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.32 | -6.96 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -5.94 | -1.16 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -82.97 | 315.19 | |||
| 投资损失 | 8.76 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 329.20 | 27.52 | |||
| 递延所得税负债增加 | -6.66 | -10.52 | |||
| 存货的减少 | -4,902.75 | -729.30 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,918.66 | -664.44 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,436.28 | 1,435.88 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,202.22 | 9,228.21 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 14,679.54 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 6,532.51 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,147.03 | -- | |||
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