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| 元利科技(603217) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,335.67 | 61,183.24 | 38,975.26 | 18,372.71 | |
| 收到的税费返还 | 1,768.62 | 1,538.81 | 1,072.88 | 180.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,528.18 | 1,129.27 | 805.99 | 389.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,632.46 | 63,851.32 | 40,854.14 | 18,941.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,451.67 | 43,507.92 | 28,637.83 | 12,086.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,794.81 | 4,164.85 | 2,654.06 | 1,250.02 | |
| 支付的各项税费 | 2,262.89 | 1,584.71 | 1,185.95 | 617.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,511.98 | 4,481.31 | 2,874.49 | 1,023.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,021.35 | 53,738.78 | 35,352.32 | 14,977.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,611.11 | 10,112.53 | 5,501.81 | 3,964.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200,800.00 | 148,500.00 | 74,600.00 | 49,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,682.80 | 3,213.55 | 1,153.32 | 939.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 688.73 | 77.78 | 43.80 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 205,171.53 | 151,791.33 | 75,797.12 | 50,442.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,608.54 | 2,676.16 | 1,832.22 | 1,129.75 | |
| 投资所支付的现金 | 208,600.00 | 142,100.00 | 74,600.00 | 55,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 213,208.54 | 144,776.16 | 76,432.22 | 56,729.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,037.01 | 7,015.17 | -635.10 | -6,287.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,462.40 | 5,462.40 | 5,462.40 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.64 | 3.64 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,462.40 | 5,466.04 | 5,466.04 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,462.40 | -5,466.04 | -5,466.04 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -241.90 | -47.30 | 61.45 | 16.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,869.81 | 11,614.37 | -537.88 | -2,305.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,077.47 | 14,077.47 | 14,077.47 | 14,077.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,947.27 | 25,691.84 | 13,539.59 | 11,772.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,779.18 | -- | 6,949.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 91.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,864.29 | -- | 3,943.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 192.35 | -- | 95.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.80 | -- | 6.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 874.64 | -- | -27.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 247.23 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,363.48 | -- | -1,771.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,573.44 | -- | 1,605.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -127.86 | -- | 14.43 | -- | |
| 存货的减少 | -1,700.85 | -- | -0.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,651.60 | -- | 1,278.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,180.81 | -- | -6,597.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,611.11 | -- | 5,501.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,947.27 | -- | 13,539.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,077.47 | -- | 14,077.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,869.81 | -- | -537.88 | -- | |
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