报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,416.90 | 140,896.02 | 92,095.40 | 43,260.45 |
收到的税费返还 | 7,191.41 | 6,983.03 | 4,937.16 | 1,485.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,861.69 | 2,819.67 | 1,923.29 | 956.92 |
经营活动现金流入小计 | 243,470.00 | 150,698.73 | 98,955.85 | 45,702.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,345.62 | 90,572.34 | 60,683.78 | 30,898.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,647.99 | 7,120.10 | 4,943.61 | 2,881.76 |
支付的各项税费 | 12,587.21 | 10,246.36 | 5,900.94 | 1,794.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,088.90 | 2,247.39 | 1,224.21 | 705.39 |
经营活动现金流出小计 | 196,669.74 | 110,186.19 | 72,752.54 | 36,280.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,800.26 | 40,512.54 | 26,203.31 | 9,422.21 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 172,000.00 | 140,200.00 | 94,000.00 | 68,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,263.25 | 2,162.40 | 1,069.79 | 845.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.08 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,937.67 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 188,278.99 | 142,362.40 | 95,069.79 | 68,845.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,154.62 | 11,590.36 | 9,540.04 | 8,948.01 |
投资所支付的现金 | 183,000.00 | 113,000.00 | 67,000.00 | 37,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,937.67 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 195,092.29 | 124,590.36 | 76,540.04 | 45,948.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,813.30 | 17,772.04 | 18,529.75 | 22,897.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,410.32 | 10,410.32 | 10,410.32 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.22 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10,442.54 | 10,410.32 | 10,410.32 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,442.54 | -10,410.32 | -10,410.32 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,479.97 | 818.81 | 246.14 | -42.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 31,024.39 | 48,693.07 | 34,568.88 | 32,277.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,742.10 | 36,742.10 | 36,742.10 | 36,742.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,766.49 | 85,435.16 | 71,310.98 | 69,019.79 |
附注 |
净利润 | 46,932.50 | -- | 29,981.89 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 357.84 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,853.65 | -- | 3,786.62 | -- |
无形资产摊销 | 334.09 | -- | 99.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1.07 | -- | 1.07 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.64 | -- | 34.95 | -- |
固定资产报废损失 | 232.99 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -333.70 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1,479.27 | -- | 2.98 | -- |
投资损失 | -3,156.86 | -- | -1,782.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -786.37 | -- | -13.15 | -- |
递延所得税负债增加 | 940.27 | -- | 112.32 | -- |
存货的减少 | -961.48 | -- | -4,148.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -9,186.57 | -- | -3,759.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,228.38 | -- | 1,589.33 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 3,778.02 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 46,800.26 | -- | 26,203.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 67,766.49 | -- | 71,310.98 | -- |
现金的期初余额 | 36,742.10 | -- | 36,742.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 31,024.39 | -- | 34,568.88 | -- |