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| 元利科技(603217) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,518.77 | 85,947.49 | 73,810.98 | 72,832.12 | |
| 交易性金融资产 | 70,333.70 | 24,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,403.09 | 36,589.24 | 42,471.89 | 46,118.21 | |
| 应收票据 | 22,251.62 | 20,416.62 | 23,226.35 | 26,098.74 | |
| 应收账款 | 14,151.47 | 16,172.62 | 19,245.53 | 20,019.48 | |
| 应收款项融资 | 535.39 | 3,969.35 | 8,495.17 | 5,103.44 | |
| 预付款项 | 4,935.80 | 3,987.66 | 2,619.20 | 2,419.49 | |
| 其他应收款(合计) | 216.18 | 566.56 | 675.94 | 691.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 216.18 | -- | 675.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,472.39 | 36,046.71 | 40,017.27 | 42,693.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,996.32 | 34,499.95 | 53,775.93 | 54,195.15 | |
| 流动资产合计 | 237,411.64 | 225,606.97 | 225,866.38 | 224,052.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,506.54 | 8,330.61 | 8,330.61 | 8,330.61 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,495.20 | 11,990.15 | 11,038.90 | 5,949.96 | |
| 在建工程 | 9,495.20 | -- | 11,038.90 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,918.47 | 61,598.10 | 60,142.68 | 61,407.85 | |
| 固定资产净额 | 65,918.47 | -- | 60,142.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 103.34 | 5.79 | 14.48 | 23.17 | |
| 无形资产 | 23,087.01 | 23,238.58 | 7,603.92 | 7,653.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,262.65 | 2,734.17 | 2,489.43 | 2,367.60 | |
| 其他非流动资产 | 7,210.08 | 3,144.51 | 16,520.41 | 17,099.82 | |
| 非流动资产合计 | 117,583.29 | 111,041.91 | 106,140.43 | 102,832.43 | |
| 资产总计 | 354,994.92 | 336,648.87 | 332,006.80 | 326,885.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,844.61 | 13,554.44 | 17,835.64 | 19,665.09 | |
| 应付票据 | 7,500.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | 7,600.00 | |
| 应付账款 | 11,344.61 | 12,554.44 | 12,835.64 | 12,065.09 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,693.86 | 1,067.77 | 1,140.49 | 708.00 | |
| 应交税费 | 4,535.95 | 4,145.57 | 4,402.72 | 2,336.16 | |
| 其他应付款(合计) | 3,990.66 | 6,010.96 | 5,949.19 | 5,922.46 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,990.66 | -- | 5,949.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 34.07 | -- | -- | 19.70 | |
| 其他流动负债 | 20,388.02 | 17,888.13 | 19,539.69 | 22,379.46 | |
| 流动负债合计 | 51,183.08 | 43,984.30 | 50,391.66 | 52,904.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 59.48 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,060.29 | 235.62 | 232.34 | 146.05 | |
| 长期递延收益 | 2,647.11 | 2,701.28 | 2,505.44 | 2,109.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,766.88 | 2,936.89 | 2,737.78 | 2,255.65 | |
| 负债合计 | 54,949.96 | 46,921.19 | 53,129.44 | 55,159.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,820.64 | 20,820.64 | 20,820.64 | 13,012.90 | |
| 资本公积 | 124,048.67 | 123,100.66 | 122,105.10 | 128,917.28 | |
| 减：库存股 | 3,382.41 | 5,637.36 | 5,637.36 | 5,637.36 | |
| 其他综合收益 | -20.05 | -39.21 | -38.51 | -35.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,331.83 | 7,753.31 | 7,753.31 | 7,753.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 150,246.27 | 143,729.64 | 133,874.19 | 127,714.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 300,044.96 | 289,727.68 | 278,877.37 | 271,725.35 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 300,044.96 | 289,727.68 | 278,877.37 | 271,725.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 354,994.92 | 336,648.87 | 332,006.80 | 326,885.26 | |
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