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| 元利科技(603217) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,872.90 | 26,880.08 | 129,969.46 | ||
| 交易性金融资产 | -- | 90,987.03 | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 7,599.90 | 11,418.05 | 12,329.88 | ||
| 应收票据 | -- | 3,368.86 | 3,555.05 | ||
| 应收账款 | 7,599.90 | 8,049.19 | 8,774.83 | ||
| 应收款项融资 | 17,577.37 | -- | -- | ||
| 预付款项 | 1,588.52 | 2,011.02 | 1,387.93 | ||
| 其他应收款(合计) | 196.88 | 148.25 | 106.19 | ||
| 应收利息 | -- | 13.96 | 8.77 | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 196.88 | -- | 97.42 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 20,420.01 | 18,025.72 | 18,727.81 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 101,637.65 | 5,489.23 | 5,932.74 | ||
| 流动资产合计 | 167,893.22 | 154,959.38 | 168,454.01 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 2,992.10 | 3,569.40 | 19,392.47 | ||
| 在建工程 | 2,992.10 | -- | 19,392.47 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 65,286.40 | 65,474.62 | 49,975.51 | ||
| 固定资产净额 | 65,286.40 | -- | 49,975.51 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 8,023.36 | 7,503.03 | 7,546.55 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 26.66 | 29.86 | 33.62 | ||
| 递延所得税资产 | 4,767.52 | 4,484.43 | 4,530.81 | ||
| 其他非流动资产 | 1,232.98 | 2,822.65 | 2,449.15 | ||
| 非流动资产合计 | 82,329.02 | 83,883.99 | 83,928.11 | ||
| 资产总计 | 250,222.24 | 238,843.38 | 252,382.11 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 300.00 | 13,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 29,817.15 | 19,156.96 | 20,403.29 | ||
| 应付票据 | 9,590.86 | 9,079.00 | 8,317.00 | ||
| 应付账款 | 20,226.29 | 10,077.96 | 12,086.29 | ||
| 预收款项 | 1,101.56 | 684.59 | 405.35 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 816.76 | 465.87 | 625.71 | ||
| 应交税费 | 785.58 | 1,286.71 | 1,413.19 | ||
| 其他应付款(合计) | 398.41 | 1,286.41 | 4,257.70 | ||
| 应付利息 | -- | 0.32 | 8.58 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 398.41 | -- | 4,249.12 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 32,919.47 | 23,180.54 | 40,105.25 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 304.90 | 19.95 | 20.83 | ||
| 长期递延收益 | 1,429.31 | 1,482.70 | 1,521.08 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 1,734.20 | 1,502.64 | 1,541.92 | ||
| 负债合计 | 34,653.67 | 24,683.18 | 41,647.16 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,104.00 | 9,104.00 | 9,104.00 | ||
| 资本公积 | 125,894.70 | 125,894.70 | 125,894.70 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -1.50 | -2.21 | -1.29 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 4,652.33 | 4,652.33 | 4,652.33 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 75,919.05 | 74,511.37 | 71,085.21 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 215,568.57 | 214,160.19 | 210,734.95 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 215,568.57 | 214,160.19 | 210,734.95 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 250,222.24 | 238,843.38 | 252,382.11 | ||
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