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| 格尔软件(603232) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,324.74 | 19,662.59 | 29,591.46 | 9,047.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,125.69 | -- | 10,885.33 | -- | |
| 应收票据 | 136.00 | 145.06 | 17.75 | 341.29 | |
| 应收账款 | 15,989.69 | 9,896.99 | 10,867.58 | 7,969.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,293.70 | 97.02 | 1,336.77 | 1,028.44 | |
| 其他应收款(合计) | 1,014.71 | -- | 1,263.33 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,014.71 | 1,954.66 | 1,263.33 | 1,595.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,101.86 | 3,048.15 | 2,570.80 | 2,516.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,424.64 | 7,218.28 | 45.94 | 35.53 | |
| 流动资产合计 | 53,285.35 | 42,022.75 | 45,693.63 | 22,534.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,026.10 | 2,988.58 | 3,078.42 | 2,538.81 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,575.96 | -- | 5,929.47 | -- | |
| 固定资产净额 | 6,575.96 | 5,866.75 | 5,929.47 | 6,124.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,188.14 | 1,409.15 | 951.12 | 1,041.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 141.07 | 151.50 | 176.31 | 202.02 | |
| 递延所得税资产 | 176.98 | 140.44 | 126.55 | 126.02 | |
| 其他非流动资产 | -- | 830.30 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 12,828.24 | 12,106.72 | 10,981.87 | 10,752.93 | |
| 资产总计 | 66,113.59 | 54,129.47 | 56,675.50 | 33,287.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,059.76 | -- | 1,063.76 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,059.76 | 1,078.53 | 1,063.76 | 916.93 | |
| 预收款项 | 2,606.91 | 737.73 | 2,412.30 | 659.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | 0.73 | |
| 应交税费 | 1,278.62 | 283.70 | 310.48 | 422.34 | |
| 其他应付款(合计) | 633.55 | -- | 1,064.85 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 549.00 | |
| 其他应付款 | 633.55 | 465.98 | 1,064.85 | 579.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 338.00 | 253.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,578.84 | 2,565.94 | 5,189.40 | 3,382.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 84.50 | 253.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 50.78 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 50.78 | 15.00 | 99.50 | 268.50 | |
| 负债合计 | 8,629.63 | 2,580.94 | 5,288.90 | 3,650.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,100.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 4,575.00 | |
| 资本公积 | 25,028.39 | 25,028.39 | 25,028.39 | 5,276.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,859.38 | 2,707.97 | 2,734.49 | 2,522.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,450.13 | 17,647.73 | 17,448.52 | 17,201.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,437.91 | 51,484.09 | 51,311.41 | 29,575.05 | |
| 少数股东权益 | 46.06 | 64.44 | 75.19 | 61.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 57,483.96 | 51,548.53 | 51,386.60 | 29,636.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 66,113.59 | 54,129.47 | 56,675.50 | 33,287.34 | |
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