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| 格尔软件(603232) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,838.97 | 5,413.33 | 4,799.01 | 3,756.44 | |
| 交易性金融资产 | 23,698.67 | 17,818.00 | 18,418.00 | 21,418.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,226.32 | 20,945.85 | 21,829.34 | 20,973.59 | |
| 应收票据 | 2,009.11 | 691.86 | 612.93 | 570.23 | |
| 应收账款 | 22,217.21 | 20,253.99 | 21,216.42 | 20,403.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,307.26 | 822.16 | 1,844.37 | 928.04 | |
| 其他应收款(合计) | 1,426.22 | 2,130.88 | 2,078.22 | 1,809.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,426.22 | -- | 2,078.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,678.97 | 4,759.98 | 4,535.11 | 2,898.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 974.30 | 1,585.31 | 1,502.16 | 1,619.57 | |
| 流动资产合计 | 69,150.72 | 53,475.51 | 55,006.22 | 53,403.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,879.51 | 1,863.60 | 1,718.86 | 3,022.09 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,888.91 | 6,870.17 | 6,775.91 | 6,978.91 | |
| 固定资产净额 | 6,888.91 | -- | 6,775.91 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,710.65 | 5,832.85 | 5,534.49 | 5,121.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 533.40 | 186.25 | 134.49 | 127.43 | |
| 递延所得税资产 | 404.85 | 289.24 | 311.25 | 266.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 16,365.75 | 16,412.11 | 15,844.99 | 16,886.47 | |
| 资产总计 | 85,516.47 | 69,887.62 | 70,851.20 | 70,289.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,952.23 | 1,667.45 | 2,115.73 | 1,737.38 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,952.23 | 1,667.45 | 2,115.73 | -- | |
| 预收款项 | 11,126.42 | 7,981.64 | 7,349.74 | 5,674.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 53.42 | -- | 0.68 | -- | |
| 应交税费 | 1,087.73 | 33.68 | 121.72 | 145.35 | |
| 其他应付款(合计) | 654.37 | 677.19 | 529.38 | 521.94 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 654.37 | -- | 529.38 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 18,874.17 | 10,359.95 | 10,117.24 | 8,078.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 64.60 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 115.59 | 200.18 | 80.18 | 121.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 180.19 | 200.18 | 80.18 | 121.47 | |
| 负债合计 | 19,054.37 | 10,560.13 | 10,197.42 | 8,200.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,126.80 | 12,126.80 | 12,126.80 | 8,540.00 | |
| 资本公积 | 19,001.59 | 19,001.59 | 19,001.59 | 22,588.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -421.56 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,233.52 | 3,062.32 | 3,062.32 | 3,062.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,432.31 | 25,045.06 | 26,365.27 | 27,802.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,372.66 | 59,235.77 | 60,555.98 | 61,993.69 | |
| 少数股东权益 | 89.44 | 91.72 | 97.80 | 95.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,462.10 | 59,327.49 | 60,653.79 | 62,089.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 85,516.47 | 69,887.62 | 70,851.20 | 70,289.98 | |
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