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| 格尔软件(603232) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,123.96 | 34,469.56 | 7,100.64 | 4,459.93 | |
| 交易性金融资产 | 75,190.95 | 56,250.73 | 18,543.09 | 22,436.08 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,990.84 | 30,006.39 | 27,984.80 | 25,473.18 | |
| 应收票据 | 1,384.87 | 1,646.50 | 1,491.10 | 2,189.88 | |
| 应收账款 | 21,605.97 | 28,359.90 | 26,493.70 | 23,283.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,604.88 | 1,476.64 | 663.27 | 1,292.92 | |
| 其他应收款(合计) | 2,000.60 | 1,623.25 | 1,363.20 | 1,552.41 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,000.60 | -- | 1,363.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,310.07 | 7,690.69 | 6,555.65 | 8,255.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,062.84 | 1,869.52 | 1,859.05 | 1,991.10 | |
| 流动资产合计 | 144,284.14 | 133,386.79 | 64,069.69 | 65,461.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 1,905.43 | |
| 长期股权投资 | 1,925.70 | 1,701.76 | 1,706.78 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,447.40 | 6,315.80 | 6,526.76 | 6,648.36 | |
| 固定资产净额 | 6,447.40 | -- | 6,526.76 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,328.36 | 5,720.23 | 6,099.99 | 5,506.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 818.72 | 518.02 | 547.50 | 519.94 | |
| 递延所得税资产 | 604.77 | 414.80 | 432.97 | 400.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 18,139.74 | 15,643.11 | 16,332.21 | 16,117.63 | |
| 资产总计 | 162,423.87 | 149,029.90 | 80,401.90 | 81,578.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,295.41 | 4,263.18 | 4,072.50 | 5,189.36 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,295.41 | 4,263.18 | 4,072.50 | 5,189.36 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 11,428.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 66.84 | -- | -- | 2.43 | |
| 应交税费 | 1,151.02 | 192.88 | 54.27 | 388.10 | |
| 其他应付款(合计) | 687.56 | 865.66 | 504.48 | 676.38 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 687.56 | -- | 504.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,362.02 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 28,563.31 | 24,349.30 | 19,311.21 | 17,684.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 153.59 | 68.92 | 81.76 | 73.21 | |
| 长期递延收益 | 714.75 | 325.95 | 383.37 | 115.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 868.34 | 394.87 | 465.13 | 188.80 | |
| 负债合计 | 29,431.65 | 24,744.17 | 19,776.34 | 17,873.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,310.17 | 19,310.17 | 17,220.06 | 12,126.80 | |
| 资本公积 | 75,413.81 | 75,413.81 | 13,908.34 | 19,001.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -996.21 | -628.49 | -582.80 | -464.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,414.99 | 3,233.52 | 3,233.52 | 3,233.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,775.82 | 26,875.50 | 26,759.08 | 29,718.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 132,918.57 | 124,204.52 | 60,538.20 | 63,616.64 | |
| 少数股东权益 | 73.65 | 81.21 | 87.36 | 89.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 132,992.22 | 124,285.73 | 60,625.56 | 63,705.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 162,423.87 | 149,029.90 | 80,401.90 | 81,578.80 | |
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