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| 格尔软件(603232) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,122.42 | 22,299.05 | 28,220.93 | 20,181.38 | 28,257.41 |
| 交易性金融资产 | 20,787.95 | 19,532.89 | 23,055.99 | 28,575.80 | 13,565.17 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 24,337.03 | 26,097.73 | 24,755.92 | 20,826.06 | 26,088.73 |
| 应收票据 | 350.07 | 285.16 | 600.23 | 776.68 | 855.72 |
| 应收账款 | 23,986.96 | 25,812.58 | 24,155.69 | 20,049.39 | 25,233.01 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,448.55 | 1,958.38 | 1,899.98 | 2,174.13 | 1,705.09 |
| 其他应收款(合计) | 4,791.98 | 3,411.48 | 4,012.29 | 3,995.44 | 3,578.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,411.48 | -- | 3,995.44 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,164.80 | 14,778.19 | 17,832.40 | 20,240.08 | 21,930.46 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 35,219.97 | 37,199.24 | 26,190.39 | 30,435.00 | 43,724.30 |
| 流动资产合计 | 118,872.71 | 125,276.98 | 125,967.91 | 126,427.89 | 138,849.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,024.89 | 2,147.25 | 2,114.21 | 2,335.55 | 3,334.53 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 368.89 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 13,622.60 | 13,980.97 | 14,469.47 | 15,292.75 | 13,001.43 |
| 固定资产净额 | -- | 13,980.97 | -- | 15,132.57 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 160.19 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,088.78 | 141.99 | 285.46 | 328.66 | 550.97 |
| 无形资产 | 2,291.86 | 2,486.44 | 2,909.85 | 3,339.53 | 3,787.18 |
| 开发支出 | 1,630.42 | 1,348.44 | 1,045.87 | 752.11 | 297.65 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 956.01 | 1,000.91 | 1,065.84 | 1,398.21 | 825.39 |
| 递延所得税资产 | 4,624.23 | 4,627.90 | 3,237.33 | 3,669.28 | 3,165.88 |
| 其他非流动资产 | 2,159.45 | 2,082.08 | 1,342.65 | 1,244.58 | 121.62 |
| 非流动资产合计 | 40,466.60 | 40,776.39 | 36,349.93 | 38,239.20 | 32,503.40 |
| 资产总计 | 159,339.31 | 166,053.37 | 162,317.84 | 164,667.09 | 171,353.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,342.54 | 8,196.87 | 6,808.95 | 6,510.23 | 10,409.41 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,342.54 | 8,196.87 | 6,808.95 | 6,510.23 | 10,409.41 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 304.49 | 340.91 | 122.09 | 102.02 | 95.16 |
| 应交税费 | 936.38 | 1,526.12 | 224.92 | 506.26 | -761.44 |
| 其他应付款(合计) | 820.06 | 974.16 | 1,235.59 | 1,157.69 | 1,012.86 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 974.16 | -- | 1,157.69 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 114.28 | 135.19 | 262.11 | 326.56 | 542.89 |
| 其他流动负债 | 1,337.10 | 1,321.84 | 1,906.00 | 2,438.98 | 2,731.27 |
| 流动负债合计 | 22,140.27 | 23,915.97 | 26,221.20 | 29,806.18 | 36,368.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 963.87 | 7.17 | 14.51 | -- | 7.17 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,720.39 | 1,750.00 | 1,455.83 | 1,438.40 | 966.83 |
| 长期递延收益 | 392.64 | 275.75 | 36.06 | 260.64 | 284.06 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,076.90 | 2,032.92 | 1,506.40 | 1,699.04 | 1,258.06 |
| 负债合计 | 25,217.17 | 25,948.89 | 27,727.60 | 31,505.22 | 37,626.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,331.47 | 23,331.47 | 23,331.47 | 23,330.86 | 23,304.49 |
| 资本公积 | 73,824.46 | 73,824.46 | 74,354.52 | 74,350.94 | 73,980.98 |
| 减：库存股 | 2,343.32 | 1,225.29 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 184.31 | 76.37 | 89.95 | 89.23 | 116.57 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,136.23 | 4,136.23 | 3,693.15 | 3,693.15 | 3,693.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 35,017.20 | 39,967.31 | 32,973.01 | 31,626.30 | 32,620.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,150.35 | 140,110.55 | 134,442.10 | 133,090.47 | 133,716.16 |
| 少数股东权益 | -28.21 | -6.07 | 148.15 | 71.41 | 11.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 134,122.14 | 140,104.48 | 134,590.24 | 133,161.88 | 133,727.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,339.31 | 166,053.37 | 162,317.84 | 164,667.09 | 171,353.28 |
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